Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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29.07.2025
BMN
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Lloyds Banking Group Aktie Analysen & Prognosen
Lloyds Banking Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 GBP | 62.91 | 2.92 | 6.82 | +15.03% | +4.92% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "75.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LLOYDS BANKING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lloyds Banking Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 GBP | 62.91 | -20.00 | 163.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lloyds Banking Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LLOYDS BANKING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LLOYDS BANKING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Schätzungen zu Lloyds Banking Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’885.13 | 20’568.93 | 21’884.90 | 22’689.03 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 5.19 % | 5.99 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| KGV | 10.51 | 8.14 | 6.89 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 7’901.91 | 9’623.72 | 10’675.69 | 11’129.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’174.09 | 5’551.72 | 6’310.13 | 6’652.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’552.96 | 5’653.12 | 6’393.09 | 7’072.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’722.98 | 8’375.77 | 9’387.86 | 9’950.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’524.75 | 8’164.72 | 9’366.42 | 9’925.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’870.26 | 44’276.02 | 46’311.97 | 46’896.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 925’794.50 | 942’450.13 | 959’614.93 | 952’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lloyds Banking Group Aktie Analysen
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