Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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17.07.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.84 EUR | 47.78 | 0.97 | 12.66 | +10.35% | +1.98% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.64% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.84 EUR | 47.78 | -210.00 | 292.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’703.20 | 152’972.31 | 156’559.27 | 159’862.00 | 163’859.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.03 % | 2.27 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.27 | 5.67 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 15.13 | 13.70 | 12.74 | 12.94 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 4’734.76 | 4’957.91 | 5’150.87 | 5’096.00 | 5’298.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’143.76 | 8’474.42 | 8’771.61 | 8’882.00 | 9’179.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’128.60 | 3’311.91 | 3’458.38 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’128.60 | 3’311.91 | 3’458.38 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’050.94 | 4’285.90 | 4’489.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’990.46 | 4’357.81 | 4’461.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.27 | 5.67 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.22 | 5.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’360.62 | 35’363.52 | 36’367.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’739.00 | -3’750.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’129.00 | 7’734.50 | 8’781.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’913.00 | -2’672.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.34 | 11.32 | 12.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’837.95 | 3’524.33 | 3’695.64 | 4’196.00 | 4’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.93 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.89 | 14.58 | 18.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’306.67 | 14’941.84 | 13’708.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’712.85 | 3’812.79 | 3’906.73 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’078.30 | 28’720.78 | 29’275.00 | 26’311.00 | 26’753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’345.21 | 9’610.13 | 10’020.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’244.00 | 55’149.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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