Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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12.06.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.75 EUR | 43.61 | 1 | 12.53 | +10.34% | +2.14% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.68% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.75 EUR | 43.61 | -181.00 | 288.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’298.91 | 153’337.91 | 157’103.72 | 160’036.00 | 164’036.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.25 % | 2.55 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.16 | 5.59 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 13.61 | 12.52 | 11.56 | 11.58 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 4’766.03 | 4’936.24 | 5’142.07 | 5’113.00 | 5’313.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’083.88 | 8’350.39 | 8’758.91 | 8’873.00 | 9’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’149.81 | 3’272.12 | 3’408.91 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’149.81 | 3’272.12 | 3’408.91 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’090.98 | 4’248.61 | 4’455.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’130.53 | 4’230.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.16 | 5.59 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.15 | 5.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’198.19 | 35’203.77 | 36’252.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’964.00 | -3’750.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’019.76 | 7’691.25 | 8’785.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’475.49 | -3’573.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 10.01 | 11.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’101.86 | 3’496.33 | 3’640.50 | 4’185.00 | 4’433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.94 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 16.83 | 18.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’002.82 | 14’171.18 | 13’600.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’791.08 | 3’832.04 | 3’934.41 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’792.92 | 28’500.78 | 29’172.00 | 26’119.00 | 26’558.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’090.65 | 10’285.73 | 11’302.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 54’013.85 | 55’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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