Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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05.09.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.59 EUR | 47.75 | 0.98 | 12.57 | +10.31% | +2% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.08% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.59 EUR | 47.75 | -204.00 | 288.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’748.88 | 152’935.92 | 156’304.53 | 159’862.00 | 163’859.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.15 % | 2.35 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.26 | 5.66 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 14.18 | 12.87 | 11.96 | 12.14 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 4’735.62 | 4’941.31 | 5’092.25 | 5’096.00 | 5’298.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’136.82 | 8’459.48 | 8’695.30 | 8’882.00 | 9’179.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’129.40 | 3’295.69 | 3’422.81 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’129.40 | 3’295.69 | 3’422.81 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’043.69 | 4’258.32 | 4’411.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’974.15 | 4’353.06 | 4’309.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.78 | 5.26 | 5.66 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.20 | 5.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’409.44 | 35’412.77 | 36’228.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’677.50 | -3’750.00 | -3’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’569.67 | 7’616.50 | 7’780.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’603.00 | -2’804.00 | -2’768.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.29 | 11.29 | 12.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’805.48 | 3’480.88 | 3’677.38 | 4’196.00 | 4’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.93 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.73 | 14.10 | 17.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’433.71 | 15’077.37 | 13’876.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’698.99 | 3’812.78 | 3’880.59 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’178.47 | 28’848.45 | 29’860.75 | 26’311.00 | 26’753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’460.20 | 9’243.68 | 9’590.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’551.00 | 54’920.00 | 53’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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