Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
42.50
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19:14:14
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 EUR | 39.77 | 1.06 | 12.73 | +10.64% | +2.85% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "7507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6983.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.06% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 EUR | 39.77 | -101.00 | 317.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’376’232.38 | 4’589’797.37 | 4’778’449.38 | 4’859’000.00 | 5’043’200.00 |
| Dividende | 194.91 | 213.65 | 235.44 | 250.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.96 % | 3.27 % | 3.47 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 440.42 | 485.11 | 533.95 | 565.50 | 635.20 |
| KGV | 16.37 | 14.86 | 13.50 | 12.75 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 598’082.04 | 644’720.65 | 690’627.88 | 680’900.00 | 742’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 767’849.43 | 820’077.84 | 876’676.00 | 863’900.00 | 925’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 393’184.56 | 430’625.20 | 470’338.71 | 469’300.00 | 517’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388’575.33 | 427’433.40 | 466’938.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560’435.63 | 611’423.27 | 662’605.50 | 658’500.00 | 724’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604’450.00 | 688’600.00 | 767’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 439.87 | 490.23 | 563.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’340’050.00 | 1’440’400.00 | 1’530’800.00 | 1’610’100.00 | 1’757’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’250.00 | -172’500.00 | -180’000.00 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447’150.00 | 493’800.00 | 536’266.67 | 673’700.00 | 657’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309’325.00 | -300’425.00 | -311’666.67 | -457’500.00 | -319’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 643.12 | 684.48 | 748.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 392’200.24 | 248’441.52 | 460’914.38 | 533’700.00 | 517’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 774.77 | 206.54 | 801.67 | 643.10 | 635.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’123.92 | 4’377.59 | 4’697.34 | 4’876.10 | 5’210.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 855’685.62 | 778’880.73 | 671’468.46 | 145’500.00 | -52’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130’000.00 | 135’000.00 | 140’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 186’833.33 | 191’833.33 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 745’550.00 | 794’200.00 | 846’350.00 | 923’200.00 | 1’008’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’676’314.37 | 3’836’053.20 | 4’071’150.96 | 4’046’900.00 | 4’244’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’638’875.00 | 6’833’300.00 | 7’013’166.67 | 6’476’000.00 | 6’704’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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