Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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-1.16
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23.07.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.64 EUR | 42.44 | 0.94 | 15.47 | +10.47% | +4.03% | -6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "129.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.64 EUR | 42.44 | -128.00 | 261.00 | 0.09 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’000.43 | 19’485.67 | 20’166.53 | |
| Dividende | 5.00 | 5.18 | 5.40 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.02 % | 4.19 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 7.66 | 8.16 | |
| KGV | 18.15 | 16.83 | 15.79 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 3’137.23 | 3’356.83 | 3’536.79 | |
| EBITDA in Mio. | 3’966.51 | 4’176.16 | 4’378.61 | 4’609.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’353.58 | 2’515.61 | 2’678.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’353.58 | 2’515.61 | 2’678.03 | 2’816.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’873.51 | 3’105.92 | 3’323.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.66 | 8.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 7.31 | 7.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’746.53 | 7’098.52 | 7’325.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.30 | -946.05 | -893.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’942.23 | 3’085.20 | 3’116.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.55 | -2’288.75 | -2’274.30 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.09 | 2’360.61 | 2’535.51 | 2’933.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.48 | 7.13 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 905.39 | 889.54 | 896.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’630.03 | 3’810.97 | 3’847.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’270.78 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’146.73 | 15’819.33 | 15’738.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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