Kao Aktie 762224 / JP3205800000
33.96
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12:13:22
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.96 EUR | 19.36 | 0.94 | 17.95 | +14.42% | +2.44% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "6207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6330.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.18% | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.96 EUR | 19.36 | -115.00 | 294.00 | 0.10 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’755’142.36 | 1’806’126.34 | 1’851’698.31 | 1’883’202.00 | 1’909’400.00 |
| Dividende | 156.25 | 157.13 | 160.33 | 171.00 | 177.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.50 % | 2.55 % | 2.72 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 298.24 | 332.03 | 356.92 | 367.57 | 391.50 |
| KGV | 21.10 | 18.96 | 17.63 | 17.12 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 183’876.85 | 202’947.09 | 218’074.03 | 227’701.90 | 240’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 274’414.60 | 293’579.96 | 308’704.72 | 314’450.00 | 325’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’384.75 | 148’427.56 | 159’723.86 | 165’097.50 | 172’997.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’510.32 | 149’182.40 | 160’946.06 | 160’695.00 | 167’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189’539.38 | 209’084.63 | 224’774.14 | 234’450.00 | 245’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193’088.53 | 212’485.91 | 231’411.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 309.75 | 346.42 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735’633.67 | 761’424.33 | 784’725.00 | 796’800.00 | 821’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’595.80 | -80’800.00 | -81’200.00 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’045.00 | 235’263.80 | 250’083.40 | 242’000.00 | 249’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’284.80 | -99’444.80 | -88’459.00 | -95’100.00 | -97’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 499.85 | 535.15 | 561.80 | 560.00 | 577.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 134’159.25 | 149’596.00 | 163’284.00 | 161’500.00 | 168’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.75 | 336.60 | 362.85 | 339.00 | 354.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’455.80 | 2’600.29 | 2’832.36 | 2’964.25 | 3’183.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’321.37 | -222’376.74 | -288’075.50 | -312’621.00 | -387’321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’300.00 | 67’900.00 | 69’000.00 | 67’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79’395.60 | 79’600.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522’578.67 | 527’038.33 | 535’117.00 | 567’200.00 | 579’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’100’706.17 | 1’162’665.00 | 1’253’358.60 | 1’248’900.00 | 1’342’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’927’773.50 | 1’995’620.17 | 2’085’119.00 | 2’125’740.00 | 2’187’488.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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