KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.16 | 1.26 | 10.2 | +9.43% | +3.44% | -16.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5310" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5504.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.61% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.16 | -53.00 | 390.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’956’358.14 | 3’183’458.03 | 3’299’520.00 | 3’465’500.00 | 3’570’000.00 |
| Dividende | 164.17 | 174.33 | 197.80 | 208.50 | 226.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.67 % | 4.17 % | 4.39 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 412.67 | 434.46 | 493.93 | 519.65 | 557.75 |
| KGV | 11.50 | 10.93 | 9.61 | 9.13 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 220’131.42 | 252’249.52 | 279’780.00 | 293’500.00 | 313’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’526.97 | 289’105.64 | 320’300.00 | 347’000.00 | 363’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 189’709.12 | 197’053.93 | 221’720.00 | 229’750.00 | 242’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146’625.61 | 172’581.97 | 232’857.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’693.89 | 263’890.80 | 294’640.00 | 305’000.00 | 325’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’175.00 | 282’950.00 | 315’300.00 | 313’000.00 | 338’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 415.85 | 433.41 | 521.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 412’700.00 | 450’233.33 | 489’633.33 | 506’000.00 | 531’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’500.00 | -38’476.33 | -38’476.33 | -28’214.50 | 11’785.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263’613.67 | 202’918.67 | 240’911.00 | 247’166.50 | 329’466.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’313.67 | -156’055.67 | -123’395.33 | -146’025.00 | -155’228.50 |
| Cashflow/Aktie | 604.50 | 646.50 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 241’450.00 | 171’150.00 | 215’100.00 | 249’300.00 | 475’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 540.05 | 313.10 | 418.10 | 429.80 | 482.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’176.32 | 3’790.25 | 4’006.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261’509.82 | 230’431.96 | 152’040.95 | 63’700.00 | -264’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182’833.33 | 191’500.00 | 199’166.67 | 212’500.00 | 218’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’469’839.33 | 1’530’493.00 | 1’616’632.67 | 1’683’776.50 | 1’747’300.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’717’730.00 | 3’782’887.67 | 3’895’099.00 | 3’862’183.50 | 4’027’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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