Itron Aktie 941538 / US4657411066
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06.05.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 4.93 | 0.63 | 18 | +11.4% | +0% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "110.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.1% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 4.93 | -15.00 | 221.00 | 1.02 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’467.60 | 2’602.04 | 2’749.55 | 3’017.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.92 | 6.89 | 9.43 |
| KGV | 19.84 | 18.16 | 15.61 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 285.71 | 328.58 | 412.12 | 575.00 |
| EBITDA in Mio. | 335.89 | 379.09 | 451.77 | 626.00 |
| Gewinn in Mio. | 243.49 | 272.39 | 331.83 | 450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.49 | 272.39 | 331.83 | 450.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.81 | 350.88 | 436.33 | 596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.90 | 348.27 | 414.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.46 | 5.94 | 6.89 | 9.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.08 | 5.68 | 6.94 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.66 | 930.66 | 1’043.04 | 1’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.07 | -34.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.89 | 316.68 | 403.61 | 569.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 179.35 | 58.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 6.97 | 10.03 | 11.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.23 | 260.22 | 302.61 | 378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.70 | 6.33 | 7.87 |
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 40.33 | 48.90 | 57.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.00 | -205.00 | -513.00 | -891.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 213.34 | 223.52 | 232.21 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.33 | 34.30 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369.25 | 381.30 | 385.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’631.60 | 1’842.40 | 2’275.00 | 2’724.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’645.30 | 3’791.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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