Itron Aktie 941538 / US4657411066
92.18
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BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 USD | 3.84 | 0.93 | 11.03 | +10.21% | +0% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "86.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.74% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 USD | 3.84 | 119.00 | 287.00 | 1.37 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCFIRST US05945F1030 |
|
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’378.97 | 2’518.18 | 2’653.07 | 2’840.85 | 3’028.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 6.91 | 7.83 | 9.05 | 10.11 |
| KGV | 14.11 | 13.68 | 12.07 | 10.45 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 322.07 | 365.61 | 413.83 | 478.60 | 532.40 |
| EBITDA in Mio. | 404.65 | 424.87 | 473.85 | 576.95 | 636.65 |
| Gewinn in Mio. | 297.93 | 308.83 | 359.15 | 417.80 | 471.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.93 | 308.83 | 359.15 | 417.80 | 471.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.51 | 372.33 | 427.46 | 485.70 | 547.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.07 | 361.50 | 401.82 | 485.70 | 547.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 6.91 | 7.83 | 9.05 | 10.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.44 | 6.19 | 6.97 | 7.88 | 8.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 964.41 | 1’017.55 | 1’088.36 | 1’180.40 | 1’263.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.06 | -37.83 | -43.53 | -49.00 | -51.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.13 | 359.48 | 409.04 | 430.60 | 470.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52.45 | -86.25 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.41 | 10.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.08 | 299.50 | 347.13 | 465.00 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.98 | 8.32 | 9.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.54 | 47.57 | 55.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 691.50 | 426.25 | 33.50 | -539.00 | -1’069.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.34 | 233.26 | 247.40 | 226.00 | 226.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.53 | 33.96 | 39.46 | 35.00 | 37.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.10 | 421.71 | 468.40 | 420.30 | 443.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’790.66 | 2’079.51 | 2’492.93 | 2’854.80 | 3’294.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’181.66 | 4’497.82 | 4’885.43 | 5’275.90 | 5’732.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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