Itron Aktie 941538 / US4657411066
97.16
USD
-1.19
USD
-1.21 %
17.11.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.65 USD | 4.51 | 0.57 | 14.35 | +8.13% | +0% | -25.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "125.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.65 USD | 4.51 | 30.00 | 234.00 | 1.12 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’356.25 | 2’417.40 | 2’592.62 | 2’955.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 6.01 | 6.77 | 9.20 |
| KGV | 14.16 | 16.19 | 14.36 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 309.51 | 326.13 | 382.90 | 565.00 |
| EBITDA in Mio. | 360.77 | 377.29 | 430.17 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 313.68 | 275.95 | 323.20 | 441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 313.68 | 275.95 | 323.20 | 441.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.43 | 353.64 | 415.92 | 584.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.92 | 351.31 | 402.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 6.01 | 6.77 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 5.71 | 6.58 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 873.68 | 900.10 | 983.97 | 1’198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.95 | -28.85 | -28.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 431.55 | 327.51 | 391.57 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.75 | -210.00 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 7.20 | 9.14 | 11.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 413.53 | 272.15 | 324.84 | 414.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 5.52 | 7.36 | 8.74 |
| Buchwert/Aktie | 38.40 | 44.92 | 52.53 | 58.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -119.00 | -322.75 | -620.00 | -851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.33 | 210.72 | 218.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.31 | 32.81 | 34.58 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370.92 | 372.51 | 405.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’783.14 | 2’035.18 | 2’455.93 | 2’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’806.67 | 3’976.77 | 4’305.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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