Itron Aktie 941538 / US4657411066
134.50
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-1.07
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11.07.2025
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 6.13 | 0.61 | 22.45 | +13.75% | +0% | +7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "110.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.95% Aufschlag. | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 6.13 | -22.00 | 250.00 | 1.07 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’468.21 | 2’602.91 | 2’749.40 | 3’017.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.94 | 6.86 | 9.43 |
| KGV | 24.60 | 22.65 | 19.61 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 285.77 | 328.11 | 419.17 | 575.00 |
| EBITDA in Mio. | 335.38 | 378.35 | 453.70 | 626.00 |
| Gewinn in Mio. | 247.12 | 274.18 | 335.74 | 450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.12 | 274.18 | 335.74 | 450.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.97 | 350.06 | 438.49 | 596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 307.97 | 346.70 | 397.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 5.94 | 6.86 | 9.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 5.67 | 6.92 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 867.41 | 931.71 | 1’056.07 | 1’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.07 | -34.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.14 | 315.79 | 403.61 | 569.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.87 | -231.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 6.97 | 10.03 | 11.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 249.51 | 258.50 | 302.61 | 378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.70 | 6.33 | 7.87 |
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 40.04 | 48.90 | 57.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.00 | -205.00 | -513.00 | -891.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 213.24 | 223.75 | 222.42 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.74 | 34.48 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.57 | 387.18 | 394.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’631.60 | 1’843.52 | 2’275.00 | 2’724.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’645.30 | 3’793.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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