Itron Aktie 941538 / US4657411066
92.67
USD
-1.92
USD
-2.03 %
28.10.2026
BTT
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Itron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Itron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.59 USD | 4.14 | 0.81 | 12.18 | +9.9% | +0% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "86.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.72% Aufschlag. | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.59 USD | 4.14 | 119.00 | 287.00 | 1.45 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itron Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| KILROY REALTY US49427F1084 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Itron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’377.50 | 2’517.57 | 2’654.13 | 2’840.85 | 3’028.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 6.93 | 7.83 | 9.05 | 10.11 |
| KGV | 13.75 | 13.37 | 11.82 | 10.23 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 327.54 | 366.78 | 415.24 | 478.60 | 532.40 |
| EBITDA in Mio. | 408.96 | 427.80 | 475.13 | 576.95 | 636.65 |
| Gewinn in Mio. | 293.62 | 304.59 | 343.80 | 417.80 | 471.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.14 | 309.41 | 359.15 | 417.80 | 471.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.35 | 367.25 | 417.28 | 485.70 | 547.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.77 | 364.29 | 404.35 | 485.70 | 547.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.74 | 6.93 | 7.83 | 9.05 | 10.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 6.22 | 7.00 | 7.88 | 8.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.16 | 1’014.82 | 1’077.94 | 1’180.40 | 1’263.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.64 | -38.20 | -43.53 | -49.00 | -51.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.66 | 365.44 | 410.10 | 430.60 | 470.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52.05 | -86.25 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 7.92 | 9.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 295.75 | 300.07 | 348.45 | 465.00 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.80 | 8.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.59 | 47.81 | 55.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 691.50 | 426.25 | 33.50 | -539.00 | -1’069.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 209.34 | 231.58 | 240.53 | 226.00 | 226.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.28 | 34.15 | 39.46 | 35.00 | 37.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407.83 | 417.31 | 460.55 | 420.30 | 443.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’791.43 | 2’084.24 | 2’496.60 | 2’854.80 | 3’294.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’185.22 | 4’505.98 | 4’901.63 | 5’275.90 | 5’732.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itron Inc. Aktie Analysen
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