Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
119.96
USD
-4.03
USD
-3.25 %
18.09.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 USD | 27.36 | 1.64 | 35.46 | +57.98% | +0% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "104.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +57.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 USD | 27.36 | -31.00 | 499.00 | 0.04 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’800.99 | 2’878.85 | 3’864.40 | 5’044.46 | 6’372.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.60 | 0.83 | 3.49 | 7.11 | 10.69 |
| KGV | -74.85 | 145.22 | 34.37 | 16.88 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | -311.12 | 235.01 | 913.19 | 1’757.04 | 2’769.83 |
| EBITDA in Mio. | -305.97 | 179.69 | 780.81 | 1’942.68 | |
| Gewinn in Mio. | -346.63 | 171.35 | 808.43 | 1’620.36 | 2’479.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -331.99 | 236.52 | 1’016.14 | 2’120.02 | 3’260.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -342.58 | 176.16 | 867.22 | 1’752.91 | 2’834.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -433.59 | 90.43 | 832.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.56 | 0.80 | 3.75 | 7.69 | 11.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.60 | 0.83 | 3.49 | 7.11 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’510.87 | 2’459.29 | 3’248.31 | 4’146.93 | 5’508.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 212.48 | 2.25 | -58.43 | -108.00 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -386.00 | 317.50 | 914.52 | 1’735.00 | 2’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.90 | -0.40 | -113.73 | -270.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.08 | 1.53 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -428.20 | 375.65 | 858.87 | 1’512.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 5.17 | 8.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -369.27 | -638.42 | -1’151.64 | 2’548.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 897.89 | 1’014.38 | 1’058.52 | 1’093.10 | 1’098.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.20 | 30.16 | 28.72 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’026.62 | 1’139.53 | 1’220.21 | 1’306.21 | 1’465.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 708.79 | 1’141.69 | 2’142.01 | 4’047.00 | 7’263.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’136.68 | 2’428.65 | 3’289.15 | 4’915.80 | 8’045.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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