Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
104.43
USD
-4.83
USD
-4.42 %
03.11.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.44 USD | 24.7 | 1.58 | 40.04 | +63.17% | +0% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "100.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 40.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +63.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.44 USD | 24.70 | -16.00 | 516.00 | -0.17 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’855.79 | 2’996.14 | 3’989.82 | 5’033.10 | 6’243.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.62 | 0.72 | 3.24 | 6.50 | 10.02 |
| KGV | -64.41 | 145.68 | 32.21 | 16.08 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | -323.21 | 220.90 | 862.02 | 1’585.74 | 2’535.87 |
| EBITDA in Mio. | -324.42 | 191.66 | 834.37 | 1’865.87 | |
| Gewinn in Mio. | -363.37 | 168.73 | 770.88 | 1’474.49 | 2’309.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -332.12 | 209.39 | 985.33 | 1’926.12 | 3’110.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -357.54 | 176.40 | 806.11 | 1’590.87 | 2’622.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -453.30 | 131.32 | 849.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.56 | 0.76 | 3.76 | 6.76 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.62 | 0.72 | 3.24 | 6.50 | 10.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’534.42 | 2’578.53 | 3’413.96 | 4’273.79 | 5’626.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 189.45 | 1.75 | -58.99 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -356.42 | 239.69 | 898.28 | 1’641.00 | 2’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.34 | -0.40 | -170.60 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.54 | 1.12 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -323.83 | 414.83 | 900.85 | 1’574.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 4.49 | 8.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.76 | -592.73 | -1’555.12 | -2’880.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 964.27 | 1’116.67 | 1’183.38 | 1’219.49 | 1’194.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.14 | 30.62 | 29.12 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’028.96 | 1’173.00 | 1’287.05 | 1’356.81 | 1’498.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 642.20 | 1’057.55 | 2’051.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’097.25 | 2’573.82 | 3’402.80 | 4’890.45 | 7’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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