Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
115.56
USD
-2.61
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-2.21 %
10.07.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | 1.42 | 45.51 | +64.58% | +0% | +18.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "106.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.57% | |
| KGV | 45.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | -87.00 | 449.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’685.59 | 2’745.38 | 3’744.71 | 4’866.90 | 6’110.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.68 | 0.38 | 3.20 | 6.89 | 10.01 |
| KGV | -43.21 | 302.68 | 36.17 | 16.79 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | -532.92 | 151.68 | 834.47 | 1’688.89 | 2’583.81 |
| EBITDA in Mio. | -578.84 | 116.28 | 696.61 | 1’667.68 | |
| Gewinn in Mio. | -573.39 | 80.89 | 742.00 | 1’576.26 | 2’352.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -524.03 | 243.06 | 1’028.87 | 2’206.12 | 3’497.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -571.18 | 86.94 | 800.04 | 1’697.56 | 2’645.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -484.87 | 318.10 | 1’069.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.41 | 0.75 | 3.75 | 7.95 | 11.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.68 | 0.38 | 3.20 | 6.89 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’360.39 | 2’346.37 | 3’167.04 | 4’248.02 | 5’358.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 164.85 | -35.00 | -35.00 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -478.34 | 378.75 | 879.34 | 1’633.00 | 2’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | -0.50 | -170.60 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.69 | 1.58 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -556.62 | 632.11 | 960.62 | 1’317.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 3.37 | 6.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204.82 | -544.77 | -1’143.68 | 2’069.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 908.24 | 966.59 | 1’005.85 | 1’033.53 | 1’037.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.34 | 29.23 | 28.29 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’029.44 | 1’108.89 | 1’169.91 | 1’273.17 | 1’431.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 404.05 | 702.67 | 1’472.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’923.25 | 2’315.93 | 2’955.46 | 4’046.60 | 7’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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