Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
32.97
EUR
0.29
EUR
0.89 %
24.07.2026
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.97 EUR | 29.13 | 2.07 | 6.9 | +8.08% | +6.21% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2792" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2717.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.97 EUR | 29.13 | -142.00 | 229.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
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| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
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| ALTRIA INC. US02209S1033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’067.67 | 10’252.33 | 10’478.48 | 10’780.00 | 11’058.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.76 | 1.86 | 1.95 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 6.23 % | 6.60 % | 6.90 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.64 | 4.02 | 4.56 | 5.01 |
| KGV | 8.52 | 7.75 | 7.03 | 6.20 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 3’913.20 | 4’095.98 | 4’223.85 | 4’628.00 | 4’818.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’382.31 | 4’506.63 | 4’653.67 | 4’944.00 | 5’136.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’590.20 | 2’649.27 | 2’742.86 | 2’728.00 | 2’868.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’590.20 | 2’671.93 | 2’765.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’441.06 | 3’669.31 | 3’794.61 | 3’923.00 | 4’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’334.79 | 3’531.69 | 3’678.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.10 | 3.56 | 4.17 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.00 | -308.00 | -315.00 | -323.00 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’344.00 | 3’680.00 | 3’846.67 | 3’504.00 | 3’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’745.00 | -2’772.00 | -2’760.00 | -2’765.00 | -2’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.54 | 3.89 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’414.00 | 2’656.50 | 2’780.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.40 | 4.68 | 3.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’073.48 | 9’216.66 | 9’285.38 | 8’419.00 | 7’844.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.92 | 346.39 | 350.13 | 323.00 | 332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’412.45 | 3’966.14 | 3’748.62 | 4’765.00 | 5’061.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’630.00 | 28’501.50 | 28’441.00 | 28’037.00 | 27’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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