Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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-8.08
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-7.87 %
01.08.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.64 EUR | 15.5 | 0.77 | 18.29 | +14.13% | +0% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "99.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.56% Aufschlag. | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.64 EUR | 15.50 | 77.00 | 255.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’258.49 | 4’364.72 | 4’620.41 | 4’897.98 | 5’157.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 4.79 | 5.52 | 6.16 | 6.83 |
| KGV | 21.13 | 19.74 | 17.15 | 15.38 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 940.21 | 993.91 | 1’110.37 | 1’223.68 | 1’369.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’139.09 | 1’195.73 | 1’331.01 | 1’536.17 | 1’704.50 |
| Gewinn in Mio. | 701.36 | 747.55 | 850.48 | 942.94 | 1’047.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.36 | 747.55 | 850.48 | 942.94 | 1’047.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 881.98 | 941.86 | 1’068.41 | 1’149.07 | 1’267.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771.42 | 812.45 | 905.48 | 1’132.80 | 1’288.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.48 | 4.79 | 5.52 | 6.16 | 6.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 4.55 | 5.42 | 6.26 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’917.39 | 2’999.01 | 3’205.45 | 3’440.27 | 3’603.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.38 | -190.54 | -199.70 | -197.50 | -216.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’065.82 | 1’035.19 | 1’137.82 | 1’168.00 | 1’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -699.86 | -162.96 | -286.39 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 5.90 | 6.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 783.64 | 713.60 | 780.20 | 786.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.34 | 5.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.45 | 22.10 | 27.60 | 30.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 546.34 | -226.68 | -1’031.06 | -1’693.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 961.81 | 972.97 | 1’004.99 | 1’028.96 | 1’088.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.07 | 182.07 | 189.29 | 197.50 | 216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 982.47 | 1’007.53 | 1’046.33 | 1’081.07 | 1’146.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’520.62 | 3’368.74 | 4’224.22 | 5’364.50 | 7’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’310.64 | 6’998.20 | 7’703.06 | 9’212.00 | 10’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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