Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
205.17
USD
-0.17
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-0.08 %
31.07.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.17 USD | 28.67 | 0.81 | 27.46 | +22.36% | +0% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.17 USD | 28.67 | -67.00 | 307.00 | 0.90 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’607.55 | 4’876.97 | 5’214.13 | 5’710.10 | 5’968.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 6.01 | 6.93 | 8.04 | 8.85 |
| KGV | 38.61 | 34.14 | 29.59 | 25.52 | 23.19 |
| EBIT in Mio. | 1’080.10 | 1’219.66 | 1’383.27 | 1’761.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’304.45 | 1’471.14 | 1’608.98 | 1’888.00 | 2’086.40 |
| Gewinn in Mio. | 814.51 | 922.57 | 1’058.72 | 1’251.08 | 1’368.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.51 | 922.57 | 1’058.72 | 1’251.08 | 1’368.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.90 | 1’172.46 | 1’342.10 | 1’700.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.11 | 1’035.05 | 1’227.03 | 1’434.60 | 1’660.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.31 | 6.01 | 6.93 | 8.04 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.72 | 6.73 | 8.26 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’132.80 | 3’346.78 | 3’603.02 | 3’979.00 | 4’180.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.18 | -141.93 | -140.37 | -213.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.01 | 1’191.93 | 1’215.21 | 1’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.36 | -566.08 | -478.15 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.49 | 8.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 858.35 | 1’018.24 | 1’159.29 | 1’442.50 | 1’678.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.93 | 6.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.27 | 23.36 | 28.02 | 40.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325.58 | -457.27 | -1’269.81 | -3’246.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 984.04 | 1’018.21 | 1’048.34 | 1’087.53 | 1’139.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | 206.33 | 204.75 | 217.50 | 233.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’097.19 | 1’129.82 | 1’180.60 | 1’216.15 | 1’280.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’939.52 | 3’702.25 | 4’266.54 | 6’495.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’738.92 | 7’315.18 | 7’776.51 | 10’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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