Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
206.51
USD
5.09
USD
2.53 %
11.09.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.45 USD | 32.95 | 0.8 | 29.55 | +23.59% | +0% | +13.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.73% Aufschlag. | |
| KGV | 29.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.45 USD | 32.95 | -126.00 | 336.00 | 0.71 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’623.71 | 4’910.19 | 5’261.43 | 5’734.68 | 5’999.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 6.08 | 7.02 | 8.07 | 8.96 |
| KGV | 38.57 | 33.94 | 29.42 | 25.59 | 23.03 |
| EBIT in Mio. | 1’086.80 | 1’230.00 | 1’395.64 | 1’563.03 | 1’769.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.04 | 1’459.53 | 1’596.23 | 1’769.00 | 1’978.00 |
| Gewinn in Mio. | 819.56 | 932.58 | 1’071.19 | 1’252.95 | 1’375.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 819.56 | 932.58 | 1’071.19 | 1’252.95 | 1’375.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029.75 | 1’175.90 | 1’350.43 | 1’508.10 | 1’698.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.48 | 1’055.97 | 1’250.71 | 1’467.10 | 1’714.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 6.08 | 7.02 | 8.07 | 8.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.82 | 6.85 | 8.35 | 9.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’149.55 | 3’370.52 | 3’631.14 | 3’991.88 | 4’202.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -438.76 | -159.45 | -159.28 | -222.00 | -256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198.58 | 1’280.57 | 1’384.68 | 1’658.00 | 1’873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.00 | -424.06 | -358.61 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.70 | 7.55 | 8.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 852.63 | 1’014.83 | 1’156.20 | 1’443.00 | 1’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.87 | 6.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.53 | 24.15 | 29.34 | 40.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75.83 | -691.61 | -1’554.16 | -3’246.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 984.61 | 1’020.66 | 1’051.53 | 1’094.13 | 1’145.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.38 | 210.39 | 212.07 | 222.33 | 243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’096.68 | 1’137.01 | 1’188.72 | 1’221.50 | 1’287.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’111.56 | 3’883.64 | 4’715.35 | 6’865.00 | 8’897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’927.51 | 7’615.46 | 8’466.17 | 10’813.50 | 12’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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