Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
282.88
USD
14.93
USD
5.57 %
21.10.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.86 USD | 39.66 | 0.76 | 37.88 | +28.96% | +0% | +11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "272" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.7% Aufschlag. | |
| KGV | 37.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.86 USD | 39.66 | -187.00 | 326.00 | 0.68 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| MSCI US55354G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’914.75 | 5’266.43 | 5’773.53 | 6’091.57 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 6.10 | 6.98 | 8.10 | 9.05 |
| KGV | 52.82 | 46.40 | 40.52 | 34.91 | 31.26 |
| EBIT in Mio. | 1’087.14 | 1’233.27 | 1’399.08 | 1’573.70 | 1’792.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.37 | 1’464.57 | 1’627.20 | 1’769.00 | 1’978.00 |
| Gewinn in Mio. | 819.79 | 935.04 | 1’074.17 | 1’259.25 | 1’393.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 819.79 | 935.04 | 1’074.17 | 1’259.25 | 1’393.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.17 | 1’179.88 | 1’354.84 | 1’502.75 | 1’693.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.98 | 1’056.61 | 1’251.85 | 1’509.80 | 1’793.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 6.10 | 6.98 | 8.10 | 9.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.85 | 6.88 | 8.46 | 9.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’150.65 | 3’371.79 | 3’632.38 | 4’019.08 | 4’267.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.28 | -159.43 | -159.39 | -222.00 | -256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189.22 | 1’346.04 | 1’462.58 | 1’677.33 | 1’892.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.97 | -414.02 | -346.71 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.98 | 9.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 850.30 | 1’125.80 | 1’255.71 | 1’443.00 | 1’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.08 | 7.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.51 | 24.30 | 29.62 | 40.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’246.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 985.27 | 1’021.32 | 1’052.41 | 1’106.73 | 1’165.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.88 | 210.38 | 212.14 | 222.33 | 243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’097.13 | 1’137.44 | 1’189.56 | 1’231.23 | 1’308.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’065.80 | 3’775.31 | 4’551.07 | 5’797.33 | 6’375.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’869.76 | 7’501.99 | 8’304.82 | 9’723.00 | 10’223.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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