Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.96 EUR | 22.24 | 0.72 | 24.91 | +18% | +0% | +6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "123.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.54% Aufschlag. | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.96 EUR | 22.24 | 70.00 | 297.00 | 1.01 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’395.02 | 4’675.42 | 4’917.27 | 5’265.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.80 | 6.35 | 7.51 |
| KGV | 28.69 | 25.05 | 22.87 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 1’042.27 | 1’168.21 | 1’275.02 | 1’486.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’245.96 | 1’432.46 | 1’616.46 | 1’795.53 |
| Gewinn in Mio. | 779.14 | 884.59 | 979.28 | 1’134.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 779.14 | 884.59 | 979.28 | 1’134.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 986.68 | 1’121.30 | 1’240.43 | 1’445.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 800.57 | 938.73 | 1’158.65 | 1’281.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.80 | 6.35 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.22 | 5.69 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’037.40 | 3’226.57 | 3’439.11 | 3’751.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.40 | -188.80 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.96 | 1’209.47 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 866.65 | 1’010.46 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.38 | 24.67 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377.26 | -1’226.26 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 953.66 | 976.25 | 1’004.77 | 1’016.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.98 | 169.89 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021.26 | 1’049.66 | 1’078.27 | 1’100.24 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’127.17 | 3’773.46 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’718.17 | 7’051.61 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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