Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.52 EUR | 27.94 | 0.81 | 27.71 | +22.32% | +0% | +18.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.73% Aufschlag. | |
| KGV | 27.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.52 EUR | 27.94 | -62.00 | 319.00 | 0.97 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’570.69 | 4’829.59 | 5’172.44 | 5’574.08 | 5’910.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.92 | 6.89 | 7.88 | 8.82 |
| KGV | 36.49 | 32.25 | 27.71 | 24.22 | 21.63 |
| EBIT in Mio. | 1’069.93 | 1’205.21 | 1’372.77 | 1’474.43 | 1’735.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’285.86 | 1’452.96 | 1’619.04 | 1’876.50 | 2’073.40 |
| Gewinn in Mio. | 805.78 | 912.53 | 1’052.74 | 1’215.70 | 1’346.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805.78 | 912.53 | 1’052.74 | 1’215.70 | 1’346.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’012.64 | 1’156.01 | 1’331.61 | 1’410.37 | 1’660.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.05 | 1’034.34 | 1’225.86 | 1’434.60 | 1’660.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.92 | 6.89 | 7.88 | 8.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.67 | 6.73 | 8.00 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’113.67 | 3’322.61 | 3’581.15 | 3’879.68 | 4’135.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.71 | -141.26 | -139.80 | -223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.66 | 1’178.98 | 1’208.84 | 1’395.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -663.23 | -565.41 | -478.15 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.22 | 8.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 858.69 | 1’003.97 | 1’148.50 | 1’324.00 | 1’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.71 | 6.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.17 | 23.01 | 27.57 | 38.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 341.38 | -408.07 | -1’211.92 | -2’743.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 981.07 | 1’015.14 | 1’042.27 | 1’077.47 | 1’128.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.10 | 205.83 | 204.21 | 222.00 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.45 | 1’110.91 | 1’162.08 | 1’187.65 | 1’270.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’050.16 | 3’655.33 | 4’226.77 | 6’241.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’870.27 | 7’423.14 | 7’736.91 | 10’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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