Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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-10.33 %
06.02.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.34 EUR | 21.56 | 0.74 | 23.09 | +17.15% | +0% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "150.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.22% Aufschlag. | |
| KGV | 23.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.34 EUR | 21.56 | 68.00 | 287.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’521.13 | 4’767.41 | 5’073.51 | 5’401.83 | 5’684.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.81 | 6.62 | 7.53 | 8.23 |
| KGV | 23.44 | 20.60 | 18.10 | 15.91 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 1’056.78 | 1’187.11 | 1’326.86 | 1’507.26 | 1’662.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’279.48 | 1’441.73 | 1’594.11 | 1’862.06 | 2’080.80 |
| Gewinn in Mio. | 791.82 | 899.13 | 1’014.07 | 1’162.17 | 1’279.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.82 | 899.13 | 1’014.07 | 1’162.17 | 1’279.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’000.26 | 1’137.76 | 1’286.57 | 1’457.03 | 1’593.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 844.69 | 986.38 | 1’124.70 | 1’394.80 | 1’549.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.81 | 6.62 | 7.53 | 8.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 5.59 | 6.64 | 7.67 | 7.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’098.09 | 3’296.25 | 3’519.78 | 3’808.18 | 3’996.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.82 | -243.44 | -275.76 | -255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 997.99 | 1’168.12 | 1’249.81 | 1’351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -478.85 | -342.74 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.34 | 8.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 719.98 | 902.69 | 1’021.96 | 1’095.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 6.00 | 7.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.66 | 22.44 | 31.76 | 39.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -175.42 | -931.43 | -1’710.64 | -3’237.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 967.47 | 993.90 | 1’016.06 | 1’024.82 | 1’100.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.93 | 193.63 | 229.86 | 255.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’044.51 | 1’075.03 | 1’109.19 | 1’146.89 | 1’233.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’875.70 | 3’447.73 | 4’859.38 | 6’331.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’408.83 | 6’652.32 | 7’912.45 | 10’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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