Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
184.03
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8.17
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4.65 %
01.07.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.88 USD | 27.4 | 0.83 | 24.68 | +20.4% | +0% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.88 USD | 27.40 | -41.00 | 307.00 | 0.98 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’572.26 | 4’831.11 | 5’161.76 | 5’557.30 | 5’830.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.92 | 6.81 | 7.91 | 8.85 |
| KGV | 35.14 | 31.06 | 27.00 | 23.24 | 20.78 |
| EBIT in Mio. | 1’070.54 | 1’205.57 | 1’373.10 | 1’469.75 | 1’712.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’286.19 | 1’452.13 | 1’619.67 | 1’876.50 | 2’073.40 |
| Gewinn in Mio. | 806.15 | 911.78 | 1’049.19 | 1’212.03 | 1’328.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.15 | 911.78 | 1’049.19 | 1’212.03 | 1’328.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.43 | 1’156.52 | 1’332.19 | 1’410.37 | 1’660.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 852.77 | 1’028.82 | 1’210.30 | 1’415.90 | 1’592.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.92 | 6.81 | 7.91 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.67 | 6.68 | 7.95 | 8.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’113.59 | 3’317.45 | 3’566.63 | 3’867.88 | 4’079.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.18 | -140.26 | -141.05 | -223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’071.31 | 1’163.96 | 1’182.53 | 1’395.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -664.89 | -565.58 | -478.15 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.13 | 8.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 854.08 | 984.95 | 1’121.27 | 1’324.00 | 1’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.76 | 6.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.41 | 23.24 | 27.71 | 38.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.29 | -402.63 | -1’165.64 | -2’743.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 981.07 | 1’015.41 | 1’043.19 | 1’072.90 | 1’112.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.17 | 205.33 | 204.96 | 222.00 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.47 | 1’109.15 | 1’158.22 | 1’183.95 | 1’253.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’076.84 | 3’679.08 | 4’243.18 | 6’241.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’888.38 | 7’433.75 | 7’731.65 | 10’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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