Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’259.00
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10:44:28
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’272.00 EUR | 276.44 | 0.67 | 39.8 | +25.92% | +0.94% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2401.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 276.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.4% Aufschlag. | |
| KGV | 39.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’272.00 EUR | 276.44 | 23.00 | 237.00 | 1.24 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’597.45 | 18’261.39 | 20’163.73 | |
| Dividende | 21.20 | 22.79 | 25.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.01 % | 1.14 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 44.92 | 51.80 | 58.40 | 65.00 |
| KGV | 50.31 | 43.63 | 38.70 | 34.77 |
| EBIT in Mio. | 6’646.30 | 7’386.27 | 8’242.02 | |
| EBITDA in Mio. | 7’442.86 | 8’266.33 | 9’179.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’722.15 | 5’436.39 | 6’129.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’705.66 | 5’419.64 | 6’097.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’897.08 | 7’625.94 | 8’527.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’768.30 | 7’492.96 | 8’347.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.61 | 51.40 | 57.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’663.75 | 12’975.66 | 14’432.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’119.14 | -1’216.26 | -1’109.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’703.70 | 6’511.62 | 7’332.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.98 | -2’412.98 | -2’695.85 | |
| Cashflow/Aktie | 45.73 | 52.26 | 62.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’810.58 | 4’826.54 | 5’465.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.76 | 46.79 | 52.47 | |
| Buchwert/Aktie | 183.39 | 215.34 | 252.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’493.95 | -14’986.16 | -17’690.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’059.55 | 1’091.15 | 1’149.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’901.00 | 3’202.67 | 4’835.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’308.32 | 22’688.81 | 26’528.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’224.68 | 28’276.80 | 31’898.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 07:29 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.06.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital |