Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
39.70
USD
-0.11
USD
-0.28 %
27.10.2026
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.70 USD | 3.89 | 2.37 | 18.64 | +41.61% | +2.66% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "42.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.70 USD | 3.89 | -119.00 | 462.00 | 0.07 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCFIRST US05945F1030 |
|
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’055.54 | 4’299.67 | 4’526.99 | 4’298.00 | 4’295.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.12 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.82 % | 3.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 1.49 | 2.14 | 1.18 | 1.17 |
| KGV | -100.97 | 26.58 | 18.53 | 33.64 | 33.93 |
| EBIT in Mio. | 207.47 | 366.21 | 427.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 913.40 | 1’036.83 | 1’107.77 | 1’046.00 | 1’045.00 |
| Gewinn in Mio. | -45.64 | 134.02 | 186.45 | 121.00 | 120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.33 | 159.74 | 245.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.89 | 252.15 | 161.00 | 160.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.99 | 309.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | 1.49 | 2.14 | 1.18 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.50 | 1.37 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’200.38 | 1’154.23 | 1’276.00 | 1’286.00 | 1’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.58 | -317.00 | -410.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 571.84 | 768.43 | 882.00 | 833.00 | 835.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.20 | -298.46 | -94.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.57 | 8.70 | 9.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311.30 | 425.85 | 482.14 | 502.00 | 503.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.97 | 26.47 | 28.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’546.14 | 1’190.29 | 321.00 | -78.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.75 | 34.33 | 30.00 | 30.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.00 | 343.04 | 368.66 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.70 | 271.33 | 261.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’651.81 | 2’649.88 | 2’888.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’254.15 | 6’175.12 | 6’346.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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