HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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21:13:30
BMN
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HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
HELLA GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 9.39 | 5.03 | 25.3 | +126.36% | +0.99% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "73.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLA GMBH & KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +126.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HELLA GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 9.39 | -25.00 | 211.00 | 0.53 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HELLA GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu HELLA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’486.23 | 7’955.35 | 8’452.45 |
| Dividende | 0.68 | 0.85 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.16 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 3.03 | 3.84 |
| KGV | 29.93 | 24.28 | 19.14 |
| EBIT in Mio. | 407.14 | 491.87 | 612.24 |
| EBITDA in Mio. | 988.60 | 1’108.52 | 1’266.18 |
| Gewinn in Mio. | 252.85 | 316.40 | 406.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.85 | 336.40 | 426.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.14 | 441.87 | 562.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.14 | 421.87 | 542.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.85 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 6.27 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 29.32 | 31.32 | 33.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.46 | -219.01 | -299.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.47 | 636.43 | 676.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’258.16 | 3’479.64 | 3’764.32 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 25.02.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG |