HEICO Aktie 77839 / US4228061093
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26.11.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.50 EUR | 37.01 | 0.61 | 52.11 | +31.95% | +0.08% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "312.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 321.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.41% Aufschlag. | |
| KGV | 52.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 273.50 EUR | 37.01 | -93.00 | 221.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’443.05 | 4’877.77 | 5’233.70 | 5’431.33 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.32 | 5.98 | 6.52 | |
| KGV | 66.48 | 59.65 | 53.08 | 48.70 | |
| EBIT in Mio. | 1’006.23 | 1’123.16 | 1’219.28 | 1’272.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’204.64 | 1’332.19 | 1’431.00 | 1’515.50 | |
| Gewinn in Mio. | 672.74 | 752.33 | 838.73 | 896.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.91 | 807.81 | 875.88 | 953.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.08 | 1’000.49 | 1’113.22 | 1’186.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 881.28 | 1’049.33 | 1’189.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 5.49 | 6.12 | 6.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.32 | 5.98 | 6.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’762.44 | 1’939.90 | 2’067.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.10 | -164.57 | -82.00 | -87.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 907.46 | 996.87 | 1’124.80 | 1’330.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.11 | -343.00 | -500.93 | -549.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.88 | 7.82 | 8.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 804.49 | 889.65 | 997.22 | 1’102.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.32 | 7.11 | 8.11 | |
| Buchwert/Aktie | 26.18 | 31.05 | 40.63 | 48.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’993.91 | 1’337.54 | 508.28 | -757.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.36 | 72.26 | 78.77 | 77.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 755.22 | 817.68 | 876.63 | 954.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’898.95 | 4’411.44 | 5’344.57 | 5’930.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’394.89 | 8’908.50 | 8’885.33 | 9’387.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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