HEICO Aktie 77839 / US4228061093
297.28
USD
5.18
USD
1.77 %
14.05.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.00 USD | 34.33 | 0.72 | 41.25 | +29.81% | +0.09% | -9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "289.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.18% Aufschlag. | |
| KGV | 41.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.00 USD | 34.33 | 5.00 | 249.00 | 1.05 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’077.42 | 5’515.53 | 5’917.41 | 6’393.40 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 6.31 | 7.08 | 7.98 |
| KGV | 52.49 | 46.90 | 41.76 | 37.07 |
| EBIT in Mio. | 1’164.73 | 1’288.31 | 1’407.07 | 1’524.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.78 | 1’505.77 | 1’627.02 | 1’754.84 |
| Gewinn in Mio. | 792.95 | 895.69 | 1’000.85 | 1’099.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 828.70 | 931.94 | 1’030.73 | 1’099.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’040.95 | 1’178.66 | 1’315.45 | 1’428.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.84 | 1’216.13 | 1’416.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 6.44 | 7.23 | 7.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.31 | 7.08 | 7.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’995.23 | 2’170.22 | 2’331.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -528.60 | -94.50 | -106.67 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994.57 | 1’142.14 | 1’240.83 | 1’279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 90.30 | -422.25 | -515.70 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 8.08 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 893.52 | 1’040.98 | 1’130.06 | 1’261.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 7.16 | 7.64 | |
| Buchwert/Aktie | 37.40 | 42.54 | 47.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’771.54 | 953.06 | 51.33 | -1’724.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.55 | 83.71 | 90.69 | 94.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 845.47 | 902.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’372.05 | 5’888.66 | 6’494.29 | 5’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’164.96 | 9’701.12 | 10’080.28 | 8’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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