HEICO Aktie 77839 / US4228061093
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BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.98 USD | 34.49 | 0.65 | 41.1 | +26.5% | +0.09% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "289.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.12% Aufschlag. | |
| KGV | 41.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.98 USD | 34.49 | -9.00 | 216.00 | 0.97 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’066.06 | 5’496.70 | 5’884.20 | 6’062.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.27 | 7.04 | 7.52 |
| KGV | 52.28 | 46.83 | 41.71 | 39.03 |
| EBIT in Mio. | 1’161.16 | 1’283.16 | 1’399.93 | 1’442.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’367.87 | 1’497.44 | 1’618.85 | 1’681.00 |
| Gewinn in Mio. | 789.99 | 889.65 | 994.67 | 1’018.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 828.99 | 928.12 | 1’025.45 | 1’018.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’037.15 | 1’172.17 | 1’307.76 | 1’328.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.84 | 1’216.13 | 1’416.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.73 | 6.41 | 7.18 | 7.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 6.27 | 7.04 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.83 | 2’172.30 | 2’331.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.07 | -107.60 | -106.67 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.29 | 1’134.91 | 1’240.83 | 1’279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 132.35 | -340.08 | -515.70 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.99 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 884.00 | 1’028.21 | 1’114.46 | 1’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.15 | 7.64 | |
| Buchwert/Aktie | 37.40 | 42.54 | 47.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’760.42 | 971.66 | 106.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.87 | 82.31 | 89.28 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.11 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’359.47 | 5’939.83 | 6’494.29 | 5’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’285.71 | 9’913.31 | 10’080.28 | 8’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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