HEICO Aktie 77839 / US4228061093
329.75
USD
-6.78
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-2.01 %
21:12:43
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.75 USD | 41.39 | 0.77 | 44.32 | +33.98% | +0.07% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "356.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag. | |
| KGV | 44.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 329.75 USD | 41.39 | 33.00 | 240.00 | 1.09 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’375.39 | 5’973.61 | 6’496.33 | 6’901.84 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.11 | 8.07 | 9.20 |
| KGV | 53.32 | 47.02 | 41.44 | 36.35 |
| EBIT in Mio. | 1’300.56 | 1’462.11 | 1’616.05 | 1’730.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’533.17 | 1’699.98 | 1’873.67 | 1’962.58 |
| Gewinn in Mio. | 893.17 | 1’014.72 | 1’151.86 | 1’266.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915.31 | 1’047.20 | 1’181.18 | 1’266.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’171.50 | 1’338.82 | 1’515.36 | 1’645.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.16 | 1’366.60 | 1’573.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.40 | 7.25 | 8.08 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.11 | 8.07 | 9.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’198.03 | 2’441.93 | 2’654.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’041.75 | -96.25 | -111.33 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.70 | 1’256.47 | 1’383.28 | 1’494.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 223.45 | -371.38 | -697.20 | -1’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 8.89 | 9.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 973.35 | 1’140.56 | 1’262.19 | 1’426.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.90 | 8.68 | 10.40 |
| Buchwert/Aktie | 37.52 | 43.34 | 49.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’968.04 | 1’062.89 | 49.75 | -2’068.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.74 | 88.75 | 98.18 | 100.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 848.74 | 972.50 | 1’033.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’447.16 | 6’089.83 | 6’840.05 | 5’763.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’779.02 | 10’544.44 | 11’028.05 | 9’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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