HEICO Aktie 77839 / US4228061093
321.34
USD
-5.18
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-1.59 %
30.10.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.80 EUR | 36.88 | 0.77 | 38.42 | +29.48% | +0.09% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "308.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.93% Aufschlag. | |
| KGV | 38.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.80 EUR | 36.88 | 32.00 | 259.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’407.82 | 6’006.29 | 6’528.18 | |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.18 | 8.10 | |
| KGV | 50.35 | 44.46 | 39.38 | 32.71 |
| EBIT in Mio. | 1’313.27 | 1’476.63 | 1’626.16 | 1’761.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.27 | 1’716.35 | 1’888.73 | 1’993.62 |
| Gewinn in Mio. | 890.99 | 1’022.47 | 1’151.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 929.74 | 1’059.37 | 1’187.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’181.42 | 1’350.21 | 1’518.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.16 | 1’366.60 | 1’573.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.47 | 7.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.18 | 8.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’193.33 | 2’437.88 | 2’641.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’063.84 | -106.96 | -119.57 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’081.25 | 1’243.92 | 1’396.03 | 1’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 224.13 | -278.62 | -576.15 | -1’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.73 | 9.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 982.75 | 1’142.43 | 1’285.88 | 1’454.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.89 | 8.86 | 10.40 |
| Buchwert/Aktie | 37.46 | 43.30 | 49.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’010.55 | 1’102.21 | 68.10 | -2’333.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.57 | 88.84 | 97.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854.52 | 965.23 | 1’023.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’469.12 | 6’220.42 | 7’111.42 | 5’763.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’876.61 | 10’739.53 | 11’412.07 | 9’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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