HEICO Aktie 77839 / US4228061093
331.13
USD
-0.62
USD
-0.19 %
30.01.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 USD | 40.34 | 0.63 | 46.83 | +29.39% | +0.07% | +0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "316.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.02% Aufschlag. | |
| KGV | 46.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 USD | 40.34 | -102.00 | 232.00 | 0.79 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’991.05 | 5’386.39 | 5’752.45 | 5’774.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.18 | 6.92 | 7.38 |
| KGV | 60.18 | 53.54 | 47.82 | 44.84 |
| EBIT in Mio. | 1’151.93 | 1’264.39 | 1’371.55 | 1’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’365.69 | 1’486.04 | 1’597.29 | 1’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 778.15 | 876.21 | 969.61 | 998.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.57 | 911.36 | 1’005.11 | 998.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029.42 | 1’157.46 | 1’281.57 | 1’304.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’050.37 | 1’208.65 | 1’386.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 6.33 | 7.07 | 7.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.18 | 6.92 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.31 | 2’149.49 | 2’293.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245.83 | -165.83 | -101.33 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.09 | 1’163.63 | 1’238.80 | 1’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.37 | -352.40 | -499.40 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 7.93 | 8.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 890.73 | 1’025.62 | 1’082.14 | 1’155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.42 | 7.59 | |
| Buchwert/Aktie | 36.55 | 41.28 | 46.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’365.12 | 593.59 | -258.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.74 | 82.19 | 87.76 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.71 | 887.34 | 938.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’245.97 | 5’885.06 | 6’213.77 | 4’901.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’024.66 | 9’639.34 | 9’815.28 | 8’308.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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