HEICO Aktie 77839 / US4228061093
319.67
USD
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19:40:07
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.67 USD | 38.85 | 0.63 | 53.72 | +33.87% | +0.07% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "299.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 299.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.45% Aufschlag. | |
| KGV | 53.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.67 USD | 38.85 | -117.00 | 178.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’440.05 | 4’863.89 | 5’172.69 | 5’310.03 | |
| Dividende | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.30 | 5.89 | 6.23 | |
| KGV | 67.14 | 60.37 | 54.28 | 51.33 | |
| EBIT in Mio. | 1’005.01 | 1’118.33 | 1’205.40 | 1’265.95 | |
| EBITDA in Mio. | 1’203.83 | 1’328.19 | 1’416.05 | 1’486.05 | |
| Gewinn in Mio. | 672.75 | 750.48 | 826.40 | 869.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.51 | 805.97 | 855.26 | 910.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.95 | 997.88 | 1’098.37 | 1’154.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.86 | 5.43 | 6.01 | 6.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.30 | 5.89 | 6.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’762.44 | 1’939.90 | 2’038.90 | 2’103.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.45 | -180.00 | -83.33 | -89.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.12 | 949.89 | 1’039.85 | 1’147.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.80 | -348.50 | -562.57 | -663.55 | |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.80 | 7.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 803.10 | 881.13 | 967.35 | 1’026.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.25 | 6.83 | 6.85 | |
| Buchwert/Aktie | 22.76 | 27.26 | 36.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’926.64 | 1’331.16 | 545.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.98 | 71.21 | 77.45 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.31 | 821.75 | 856.08 | 843.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’783.56 | 4’226.60 | 5’001.89 | 5’505.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’341.39 | 8’851.00 | 8’744.67 | 8’780.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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