HEICO Aktie 77839 / US4228061093
281.10
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2.34
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0.84 %
19.05.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.40 EUR | 32.63 | 0.63 | 54.65 | +34.26% | +0.09% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "249.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.19% Aufschlag. | |
| KGV | 54.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.40 EUR | 32.63 | -93.00 | 191.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’299.77 | 4’606.44 | 4’916.64 | 5’071.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.04 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.93 | 5.60 | 5.90 | |
| KGV | 63.35 | 56.96 | 50.16 | 47.64 | |
| EBIT in Mio. | 958.01 | 1’045.79 | 1’137.00 | 1’165.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’145.63 | 1’238.05 | 1’329.50 | 1’359.00 | |
| Gewinn in Mio. | 630.92 | 701.81 | 783.05 | 806.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 659.94 | 734.13 | 798.66 | 806.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830.06 | 937.67 | 1’057.05 | 1’062.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.59 | 1’001.81 | 1’138.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 5.04 | 5.70 | 5.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 4.93 | 5.60 | 5.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’705.78 | 1’834.57 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.85 | -84.17 | -83.50 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.57 | 881.82 | 987.00 | 1’046.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.60 | -357.67 | -709.80 | -782.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.53 | 7.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 706.78 | 816.36 | 915.13 | 976.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.88 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 30.91 | 35.17 | 39.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’715.31 | 1’050.14 | 347.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.00 | 151.20 | 158.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.94 | 69.65 | 76.92 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 753.92 | 794.20 | 861.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’303.28 | 4’894.84 | 5’336.49 | 4’430.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’084.21 | 8’598.24 | 8’387.80 | 7’959.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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