HEICO Aktie 77839 / US4228061093
310.66
USD
-4.73
USD
-1.50 %
12.12.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.60 EUR | 37.99 | 0.63 | 49.73 | +31.12% | +0.08% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "316.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 319.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.43% Aufschlag. | |
| KGV | 49.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.60 EUR | 37.99 | -87.00 | 228.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LISI FR0000050353 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’446.65 | 4’882.12 | 5’242.87 | 5’440.37 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.33 | 6.01 | 6.43 | |
| KGV | 64.93 | 58.33 | 51.68 | 48.31 | |
| EBIT in Mio. | 1’006.80 | 1’124.60 | 1’223.82 | 1’272.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’205.43 | 1’334.01 | 1’436.10 | 1’474.33 | |
| Gewinn in Mio. | 673.58 | 753.17 | 847.25 | 909.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725.85 | 809.07 | 888.81 | 1’029.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.81 | 1’002.43 | 1’119.05 | 1’183.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 881.28 | 1’049.33 | 1’189.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.93 | 5.48 | 6.13 | 6.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.33 | 6.01 | 6.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’762.39 | 1’945.06 | 2’098.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.10 | -164.57 | -82.00 | -87.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.84 | 995.99 | 1’126.40 | 1’330.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.11 | -343.00 | -500.93 | -549.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.88 | 7.82 | 8.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 805.49 | 888.85 | 998.56 | 1’068.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.32 | 7.12 | 8.11 | |
| Buchwert/Aktie | 26.18 | 31.05 | 40.63 | 48.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’993.91 | 1’337.54 | 508.28 | -757.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.36 | 72.26 | 78.91 | 77.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.44 | 815.96 | 884.00 | 954.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’833.59 | 4’368.70 | 5’603.82 | 6’779.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’410.47 | 9’033.96 | 9’233.00 | 9’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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