HEICO Aktie 77839 / US4228061093
331.43
USD
-1.77
USD
-0.53 %
05.06.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.43 USD | 39.13 | 0.77 | 39.79 | +30.69% | +0.08% | +18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "289.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 291.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.38% Aufschlag. | |
| KGV | 39.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.43 USD | 39.13 | 20.00 | 267.00 | 1.10 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’239.55 | 5’763.64 | 6’270.08 | 6’806.04 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.77 | 7.73 | 8.99 |
| KGV | 55.26 | 48.97 | 42.92 | 36.89 |
| EBIT in Mio. | 1’239.39 | 1’378.36 | 1’530.02 | 1’699.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’457.15 | 1’606.09 | 1’755.96 | 1’931.28 |
| Gewinn in Mio. | 853.21 | 959.21 | 1’089.98 | 1’238.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 882.42 | 999.33 | 1’119.83 | 1’238.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’110.71 | 1’260.20 | 1’433.17 | 1’608.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.46 | 1’329.82 | 1’530.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.88 | 7.84 | 8.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.77 | 7.73 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’099.23 | 2’311.68 | 2’525.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.25 | -96.50 | -109.67 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.29 | 1’202.34 | 1’318.63 | 1’417.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 191.93 | -422.25 | -515.70 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.36 | 9.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 938.15 | 1’109.53 | 1’225.17 | 1’390.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.66 | 8.40 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 36.97 | 42.28 | 47.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’821.90 | 950.31 | -3.75 | -2’068.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.21 | 86.86 | 94.83 | 97.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.20 | 941.23 | 998.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’415.64 | 5’981.18 | 6’690.12 | 5’526.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’425.56 | 10’047.96 | 10’626.78 | 9’657.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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