Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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10.07.2026
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 11.04 | 1.15 | 16.08 | +18.33% | +0.12% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "16.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.6% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 EUR | 11.04 | 31.00 | 491.00 | 2.85 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 2.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’486.16 | 1’549.83 | 1’502.53 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.11 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.01 | 0.60 | 0.50 | |
| KGV | 18.04 | 13.20 | 15.65 | 26.34 | 31.61 |
| EBIT in Mio. | 840.40 | 1’018.95 | 991.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’187.16 | 1’039.03 | 585.00 | 503.00 | |
| Gewinn in Mio. | 501.19 | 828.24 | 678.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.05 | 879.15 | 746.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 771.15 | 911.25 | 778.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 1.01 | 0.60 | 0.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.11 | 0.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’346.10 | 1’728.40 | 1’249.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.67 | -121.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816.16 | 1’110.30 | 864.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.67 | -16.33 | 39.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.32 | 0.84 | 0.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 879.47 | 776.58 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.14 | 1.09 | 0.73 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -859.80 | -1’823.25 | -2’065.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.43 | 145.93 | 129.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | 72.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’974.64 | 3’731.83 | 4’609.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’655.59 | 4’434.54 | 5’352.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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