Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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4.57 %
21.01.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.46 EUR | 49.97 | 0.71 | 33.04 | +21.38% | +2.15% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.36% Aufschlag. | |
| KGV | 33.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.46 EUR | 49.97 | -62.00 | 237.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’013.16 | 9’765.27 | 10’341.04 | 11’043.00 |
| Dividende | 0.94 | 1.00 | 1.04 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.35 % | 2.44 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.49 |
| KGV | 34.92 | 31.81 | 30.15 | 28.60 |
| EBIT in Mio. | 1’859.19 | 2’034.00 | 2’147.00 | 2’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’049.41 | 2’232.25 | 2’351.94 | 2’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’408.87 | 1’540.07 | 1’629.00 | 1’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’408.82 | 1’540.97 | 1’636.87 | 1’724.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’857.09 | 2’030.27 | 2’146.75 | 2’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.96 | 2’031.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.33 | 1.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’033.85 | 4’338.53 | 4’513.50 | 4’759.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.33 | -290.67 | -272.00 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’368.70 | 1’498.47 | 1’637.80 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’100.50 | -1’157.14 | -1’346.00 | -1’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.37 | 1.41 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’101.64 | 1’212.31 | 1’309.01 | 1’412.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.97 | 4.25 | 4.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.15 | -179.23 | -242.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.08 | 298.17 | 315.88 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’142.40 | 2’278.01 | 2’417.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’194.51 | 4’501.01 | 4’711.00 | 5’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’427.61 | 5’825.83 | 6’152.33 | 6’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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