Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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09:14:22
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 5.12 | 1.16 | 15.21 | +11.65% | +5.93% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 5.12 | -144.00 | 188.00 | 0.22 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 838.11 | 892.00 | 887.52 | 900.64 | 912.38 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 5.93 % | 5.91 % | 5.88 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.12 |
| KGV | 18.52 | 15.12 | 15.32 | 15.56 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 326.44 | 411.44 | 402.58 | 402.00 | 402.50 |
| EBITDA in Mio. | 624.51 | 711.11 | 700.37 | 701.45 | 701.10 |
| Gewinn in Mio. | 240.09 | 295.11 | 288.38 | 276.80 | 293.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.45 | 294.27 | 288.63 | 283.50 | 293.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.13 | 351.46 | 340.96 | 340.81 | 346.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.96 | 352.90 | 349.14 | 345.44 | 348.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.67 | 971.33 | 973.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -781.50 | -158.00 | -802.00 | -589.00 | -615.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517.36 | 591.94 | 575.81 | 577.50 | 520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.00 | -262.00 | -261.00 | -243.00 | 95.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 2.17 | 2.13 | 2.13 | 2.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 103.91 | 315.26 | 353.14 | 323.00 | 371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.51 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.46 | 8.50 | 8.60 | 9.16 | 9.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’822.85 | 2’679.43 | 2’618.21 | 2’968.16 | 2’996.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.82 | 148.89 | 199.97 | 329.33 | 401.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’249.08 | 2’275.00 | 2’298.83 | 2’137.94 | 2’190.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’743.14 | 6’879.29 | 6’772.57 | 6’661.00 | 6’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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