Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
17.07
EUR
0.19
EUR
1.13 %
30.04.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 EUR | 5.16 | 1.07 | 14.37 | +9.52% | +5.84% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.8% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 EUR | 5.16 | -174.00 | 199.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 813.94 | 858.55 | 862.54 | 913.97 | 933.02 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 5.96 % | 5.95 % | 5.91 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.07 | 1.05 | 1.14 | 1.17 |
| KGV | 18.39 | 15.66 | 15.95 | 14.65 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 324.98 | 388.18 | 385.79 | 423.91 | 441.67 |
| EBITDA in Mio. | 624.98 | 685.09 | 683.26 | 713.68 | 764.30 |
| Gewinn in Mio. | 238.10 | 279.42 | 275.81 | 292.67 | 303.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.75 | 279.36 | 277.46 | 291.91 | 308.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.71 | 330.58 | 324.70 | 357.97 | 374.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.60 | 323.25 | 323.53 | 369.63 | 371.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760.33 | 776.50 | 741.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.75 | -156.75 | -479.25 | -701.00 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.58 | 610.88 | 586.21 | 608.40 | 621.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.75 | -167.75 | -2.50 | -237.50 | 247.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.25 | 2.15 | 2.36 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 329.17 | 312.97 | 218.46 | -193.60 | -373.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.66 | 1.64 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 8.68 | 9.28 | 9.13 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’646.70 | 2’503.37 | 2’597.92 | 3’187.20 | 3’666.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.40 | 181.55 | 420.55 | 728.50 | 928.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’355.03 | 2’386.31 | 2’399.74 | 2’581.11 | 2’704.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’740.43 | 6’843.43 | 7’037.89 | 7’403.67 | 8’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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