ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
5.18
EUR
0.22
EUR
4.44 %
10.08.2026
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.36 | 4.61 | 3.68 | +11.49% | +5.47% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "5.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.36 | -78.00 | 282.00 | 0.56 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’703.73 | 1’802.82 | 1’908.16 | 1’915.00 | 1’970.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 5.97 % | 8.02 % | 7.94 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.05 | 1.33 | 1.38 | 1.49 |
| KGV | 7.41 | 4.80 | 3.78 | 3.65 | 3.38 |
| EBIT in Mio. | 97.58 | 121.95 | 145.21 | 151.00 | 160.00 |
| EBITDA in Mio. | 204.50 | 237.22 | 269.90 | 323.00 | 335.53 |
| Gewinn in Mio. | 40.59 | 66.55 | 84.60 | 87.31 | 94.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.06 | 64.34 | 84.03 | 86.00 | 93.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.80 | 91.89 | 116.52 | 128.10 | 139.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.00 | 97.00 | 118.00 | 128.00 | 139.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 1.05 | 1.34 | 1.38 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.00 | 547.50 | 566.50 | 608.00 | 635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.00 | -162.00 | -164.00 | -151.00 | -159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.90 | 194.15 | 201.90 | 278.00 | 286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.00 | -33.00 | -46.00 | -51.00 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.61 | 3.01 | 4.09 | 4.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.67 | 49.27 | 62.67 | 128.00 | 128.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.79 | 1.00 | 2.01 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.01 | 10.79 | 11.76 | 12.88 | 13.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 420.32 | 413.30 | 397.90 | 333.29 | 256.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.00 | 77.00 | 81.00 | 82.00 | 85.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.60 | 124.13 | 122.97 | 165.00 | 174.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 674.00 | 722.33 | 783.00 | 867.00 | 935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’901.00 | 1’979.50 | 2’067.50 | 2’137.00 | 2’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
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