Elica Aktie 2770200 / IT0003404214
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Elica S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Elica S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 3.32 | 27.62 | +90.96% | +0.88% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.08 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELICA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +90.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elica S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | -43.00 | 293.00 | 0.18 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elica S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Elica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446.80 | 467.03 | 480.65 | |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 1.67 % | 2.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| KGV | -40.38 | 23.33 | 14.29 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 6.57 | 11.73 | 15.60 | |
| EBITDA in Mio. | 28.96 | 34.98 | 38.80 | |
| Gewinn in Mio. | -2.97 | 2.76 | 4.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.60 | 2.87 | 4.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1.80 | 5.90 | 9.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.03 | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26.40 | 36.85 | 30.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.00 | 2.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69.19 | 62.99 | 59.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.33 | 17.00 | 19.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 110.10 | 112.50 | 123.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elica S.p.A. Aktie Analysen
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