SEB Aktie 508895 / FR0000121709
82.60
EUR
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0.67 %
21:13:18
BMN
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.30 EUR | 5.45 | 2.39 | 8.76 | +17.24% | +3.68% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "81.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.30 EUR | 5.45 | 48.00 | 255.00 | 1.34 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’556.36 | 8’935.70 | 9’347.07 | 9’604.00 |
| Dividende | 2.89 | 3.20 | 3.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.90 % | 4.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.12 | 9.19 | 10.19 | 10.56 |
| KGV | 10.11 | 8.94 | 8.06 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 793.53 | 865.26 | 927.73 | 971.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’088.21 | 1’171.50 | 1’251.04 | 1’329.60 |
| Gewinn in Mio. | 435.60 | 494.40 | 549.62 | 579.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.15 | 501.11 | 551.97 | 579.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 640.32 | 718.33 | 794.42 | 855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628.65 | 684.58 | 757.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 8.97 | 9.75 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’439.05 | 3’583.05 | 3’772.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.00 | -341.00 | -318.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 698.34 | 908.76 | 784.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.00 | -331.00 | -165.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.78 | 14.24 | 13.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 392.29 | 578.70 | 511.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.85 | 9.21 | 9.66 | |
| Buchwert/Aktie | 64.41 | 69.95 | 66.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’834.58 | 1’531.36 | 1’132.72 | 1’240.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.09 | 291.09 | 267.26 | 324.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’508.75 | 3’803.77 | 3’615.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’165.25 | 8’407.30 | 10’243.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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