Electric Power Development Aktie 1938627 / JP3551200003
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22:44:22
BMN
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Electric Power Development Co. (J-Power) Aktie Analysen & Prognosen
Electric Power Development Co. (J-Power) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 3.01 | 0.35 | 6.39 | -1.94% | +4.18% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "2394" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2468.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECTRIC POWER DEV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.35 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -1.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electric Power Development Co. (J-Power) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 3.01 | -114.00 | 198.00 | 0.29 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electric Power Development Co. (J-Power) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRIC POWER DEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRIC POWER DEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRIC POWER DEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRIC POWER DEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Schätzungen zu Electric Power Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’204’660.00 | 1’212’360.00 | 1’214’240.00 | 1’198’100.00 | 1’187’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 101.25 | 102.50 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.18 % | 4.23 % | 4.54 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 488.19 | 370.78 | 381.52 | 340.30 | 339.10 |
| KGV | 4.97 | 6.54 | 6.35 | 7.12 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 97’160.00 | 101’440.00 | 105’700.00 | 92’200.00 | 92’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 221’266.67 | 215’366.67 | 218’933.33 | 202’800.00 | 203’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 87’620.00 | 65’740.00 | 67’640.00 | 59’500.00 | 59’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119’860.00 | 93’840.00 | 96’400.00 | 88’400.00 | 87’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’766.67 | 93’400.00 | 95’333.33 | 88’400.00 | 87’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 497.97 | 320.78 | 328.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’933.33 | -157’433.33 | -158’650.00 | -187’300.00 | -187’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’566.67 | 172’733.33 | 177’000.00 | 157’600.00 | 156’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’066.67 | -22’266.67 | -11’050.00 | 29’700.00 | 31’100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 22’350.00 | 23’150.00 | 18’300.00 | -29’700.00 | -31’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’703.40 | 7’979.31 | 8’407.16 | 8’445.10 | 8’674.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’551’797.00 | 1’603’697.00 | 1’655’197.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146’450.00 | 146’450.00 | 158’950.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’353’900.00 | 1’406’166.67 | 1’473’750.00 | 1’476’800.00 | 1’516’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’658’900.00 | 3’710’700.00 | 3’790’750.00 | 3’880’000.00 | 3’975’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electric Power Development Co. (J-Power) Aktie Analysen
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