eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 1.17 | 16.32 | +13.79% | +5.23% | +8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "1784" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1776.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.79% | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | -144.00 | 320.00 | 0.17 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| MLP DE0006569908 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’006.00 | 13’285.67 | 14’551.34 | ||
| Dividende | 84.00 | 91.00 | 98.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.31 % | 5.76 % | 8.78 % | 10.01 % |
| Gewinn/Aktie | 85.74 | 94.95 | 104.32 | ||
| KGV | 19.98 | 18.04 | 16.42 | 11.18 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 5’682.00 | 6’304.85 | 6’957.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’936.00 | 6’704.54 | 7’362.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’910.52 | 4’331.90 | 4’761.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’031.57 | 4’545.70 | 4’982.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’782.67 | 6’405.51 | 7’058.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’800.00 | 6’400.00 | 7’200.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.12 | 94.85 | 103.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’000.00 | 9’900.00 | 11’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’073.00 | -600.00 | -700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’064.43 | 3’109.77 | 5’806.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -2’927.00 | -3’194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 86.00 | 96.73 | 105.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’977.00 | 3’427.00 | 3’594.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 476.55 | 487.14 | 499.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’062.12 | -15’460.28 | -16’414.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’300.00 | 3’600.00 | 3’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’590.38 | 23’116.04 | 23’774.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’232.16 | 31’325.97 | 32’572.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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