DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
192.80
EUR
-3.90
EUR
-1.98 %
13.11.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.75 EUR | 52.06 | 1.32 | 17.22 | +22.24% | +0.53% | +10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1385" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1349.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.95% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.75 EUR | 52.06 | 70.00 | 224.00 | 1.64 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’391.48 | 294’003.58 | 304’001.13 | 286’776.10 | 324’569.66 |
| Dividende | 6.78 | 7.76 | 9.40 | 13.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.53 % | 0.64 % | 0.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.77 | 65.74 | 84.37 | 107.04 | 123.11 |
| KGV | 29.68 | 22.47 | 17.51 | 13.80 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 19’610.95 | 25’092.87 | 29’357.27 | 34’160.93 | 37’988.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’429.28 | 35’504.16 | 39’982.35 | 44’699.96 | 49’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’380.62 | 13’552.98 | 18’018.81 | 23’473.39 | 26’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’087.51 | 16’161.22 | 19’999.70 | 23’842.29 | 26’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’902.88 | 18’842.31 | 24’423.82 | 30’584.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’778.25 | 18’735.88 | 24’429.34 | 30’584.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.96 | 55.14 | 75.60 | 104.59 | 123.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’000.71 | 80’858.43 | 84’652.43 | 89’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’927.00 | -1’879.00 | -1’725.33 | 141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’848.89 | 22’719.78 | 28’222.33 | 32’302.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’788.50 | -9’229.75 | -26’305.75 | -34’837.00 | |
| Cashflow/Aktie | 78.19 | 92.10 | 109.93 | 112.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’356.25 | 17’082.27 | 21’818.09 | 27’365.33 | 27’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 64.05 | 81.22 | |||
| Buchwert/Aktie | 504.55 | 563.78 | 622.58 | 750.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’434.82 | 78’893.22 | 70’777.06 | 49’028.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’498.41 | 3’767.16 | 4’303.76 | 6’007.20 | 9’673.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’181.44 | 45’447.62 | 44’179.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 122’267.75 | 133’104.77 | 140’148.53 | 157’946.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’240.38 | 293’055.88 | 297’937.25 | 298’428.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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