DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.30 EUR | 64.95 | 1.33 | 16.74 | +21.85% | +0.46% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1385" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1546.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.45% | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.30 EUR | 64.95 | 83.00 | 218.00 | 1.89 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| AL SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’470.58 | 302’477.35 | 293’368.83 | 321’900.75 |
| Dividende | 7.98 | 9.78 | 13.00 | 12.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.56 % | 0.74 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 67.50 | 86.96 | 104.60 | 119.24 |
| KGV | 25.85 | 20.07 | 16.68 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 25’107.35 | 29’676.75 | 33’657.65 | 35’453.87 |
| EBITDA in Mio. | 35’380.30 | 40’118.58 | 44’230.33 | 47’486.11 |
| Gewinn in Mio. | 13’424.92 | 18’093.49 | 23’024.38 | 24’901.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’074.10 | 20’199.94 | 23’646.58 | 25’933.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’747.39 | 24’428.36 | 30’121.80 | 32’854.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’583.42 | 24’340.11 | 29’684.06 | 32’854.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.89 | 76.67 | 101.22 | 117.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’878.10 | 84’964.00 | 89’138.00 | 93’861.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’870.33 | -1’889.67 | -125.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’697.34 | 28’145.55 | 35’251.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’467.25 | -26’797.00 | -34’788.00 | |
| Cashflow/Aktie | 92.72 | 111.57 | 121.14 | 116.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’327.66 | 22’105.90 | 25’295.22 | 26’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.63 | 89.60 | 65.21 | |
| Buchwert/Aktie | 550.88 | 600.58 | 646.80 | 823.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’678.14 | 66’607.70 | 58’624.98 | 56’105.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’454.68 | 3’931.08 | 5’421.83 | 5’951.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’069.17 | 43’791.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 129’463.62 | 134’157.14 | 150’499.69 | 186’933.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 297’325.30 | 298’787.11 | 304’666.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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