DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.20 EUR | 57.92 | 1.26 | 15.35 | +18.81% | +0.51% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1594" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1554.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.49% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.20 EUR | 57.92 | 40.00 | 251.00 | 1.23 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’325.73 | 298’253.20 | 307’238.67 | 316’314.50 | 327’334.99 |
| Dividende | 7.56 | 9.38 | 11.19 | 13.19 | 16.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.61 % | 0.73 % | 0.86 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 60.13 | 86.49 | 103.86 | 126.40 | 149.39 |
| KGV | 25.39 | 17.66 | 14.70 | 12.08 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 24’576.92 | 30’243.97 | 33’923.58 | 37’045.46 | 40’389.82 |
| EBITDA in Mio. | 34’988.98 | 40’735.57 | 44’412.68 | 47’314.07 | 50’591.39 |
| Gewinn in Mio. | 10’336.66 | 19’852.02 | 25’660.26 | 27’894.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’399.47 | 20’136.98 | 23’158.18 | 25’661.74 | 28’117.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’904.24 | 26’622.53 | 30’650.11 | 34’337.04 | 37’190.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’806.43 | 26’934.76 | 30’709.70 | 34’337.04 | 37’190.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.36 | 85.91 | 103.97 | 124.53 | 148.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’929.63 | 82’004.25 | 85’151.14 | 88’694.25 | 91’690.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’179.67 | 741.00 | 146.33 | -3’393.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’897.53 | 28’761.65 | 32’441.18 | 35’220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’413.25 | -25’615.25 | -29’807.50 | -39’733.00 | |
| Cashflow/Aktie | 77.50 | 118.27 | 134.76 | 134.56 | 154.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’005.62 | 23’451.84 | 26’254.06 | 27’539.33 | 26’965.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.22 | 93.96 | 106.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 533.76 | 575.00 | 613.71 | 638.48 | 688.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’631.10 | 70’116.88 | 68’877.51 | 69’796.40 | 80’652.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’714.98 | 3’345.10 | 3’727.01 | 2’809.86 | 2’452.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’282.19 | 40’057.41 | 40’633.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 124’702.86 | 128’655.21 | 129’251.80 | 135’647.96 | 128’554.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 302’206.11 | 303’847.11 | 303’268.33 | 295’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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