DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
205.20
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BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.10 EUR | 53.93 | 1.34 | 17.25 | +22.65% | +0.52% | +8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "1385" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1366.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.98% | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.10 EUR | 53.93 | 76.00 | 225.00 | 1.68 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’912.75 | 293’146.41 | 303’540.03 | 289’267.34 | 321’622.33 |
| Dividende | 6.86 | 7.91 | 9.60 | 13.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.52 % | 0.63 % | 0.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.83 | 65.58 | 84.36 | 106.78 | 122.05 |
| KGV | 30.55 | 23.21 | 18.04 | 14.25 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 19’618.88 | 25’106.88 | 29’444.43 | 33’998.63 | 36’542.06 |
| EBITDA in Mio. | 28’480.19 | 35’513.01 | 40’086.80 | 44’699.96 | 49’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’396.89 | 13’492.28 | 17’924.01 | 23’253.84 | 24’959.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’107.07 | 16’088.45 | 19’999.70 | 23’842.29 | 26’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’962.72 | 18’757.72 | 24’290.80 | 30’584.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’841.83 | 18’646.01 | 24’286.82 | 30’584.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.05 | 54.90 | 75.58 | 104.59 | 123.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’920.63 | 81’054.50 | 84’913.38 | 89’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’927.09 | -1’878.97 | -1’725.49 | 141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’865.85 | 22’490.19 | 27’871.12 | 32’302.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’788.53 | -9’229.63 | -26’305.63 | -34’837.00 | |
| Cashflow/Aktie | 78.55 | 91.02 | 108.84 | 112.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’711.00 | 16’939.81 | 21’557.34 | 27’365.33 | 27’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.56 | 81.22 | |||
| Buchwert/Aktie | 513.51 | 559.76 | 613.90 | 750.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’870.75 | 73’888.51 | 66’333.58 | 49’028.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’357.17 | 3’509.64 | 4’035.15 | 6’007.20 | 9’673.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’181.44 | 45’447.62 | 44’179.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 121’809.99 | 131’572.94 | 140’148.51 | 157’946.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’182.00 | 296’203.04 | 298’035.94 | 298’428.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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