Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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25.07.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.06 EUR | 22.57 | 0.92 | 14.85 | +13.67% | +0% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.24% | |
| KGV | 14.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.06 EUR | 22.57 | -86.00 | 348.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’118.61 | 20’309.30 | 21’434.68 | 22’367.66 | 23’788.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.34 | 7.13 | 6.88 | 6.24 |
| KGV | 21.12 | 18.03 | 16.05 | 16.62 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 1’606.74 | 1’827.37 | 1’992.41 | 1’911.43 | 1’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’259.51 | 2’512.78 | 2’728.57 | 2’627.70 | 2’587.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’142.29 | 1’294.84 | 1’430.87 | 1’355.30 | 1’145.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’142.29 | 1’294.84 | 1’430.87 | 1’355.30 | 1’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’534.31 | 1’725.83 | 1’896.65 | 1’802.37 | 1’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.34 | 7.13 | 6.88 | 6.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.51 | 6.21 | 7.07 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’923.15 | 7’413.90 | 7’904.64 | 8’105.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.10 | -1’113.33 | -1’190.00 | -1’280.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’919.92 | 2’138.78 | 2’317.76 | 2’142.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.50 | -691.00 | -886.50 | -1’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.69 | 11.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 566.41 | 897.32 | 1’175.52 | 848.91 | 896.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.85 | 5.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.98 | 22.18 | 26.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’517.89 | 3’254.95 | 2’830.64 | 2’718.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’243.15 | 1’156.38 | 1’215.96 | 1’218.00 | 1’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’292.37 | 5’604.38 | 5’803.38 | 6’084.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’279.33 | 5’064.74 | 5’733.52 | 7’183.65 | 9’484.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’471.08 | 17’572.61 | 16’736.79 | 16’725.30 | 18’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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