Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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27.06.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.42 EUR | 20.59 | 0.94 | 13.61 | +12.75% | +0% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.42 EUR | 20.59 | -98.00 | 337.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’711.61 | 20’984.38 | 22’653.89 | 22’367.66 | 23’788.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 6.29 | 7.08 | 6.88 | 6.24 |
| KGV | 18.11 | 15.70 | 13.93 | 14.34 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 1’621.64 | 1’825.94 | 1’983.03 | 1’911.43 | 1’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’299.44 | 2’535.38 | 2’658.22 | 2’627.70 | 2’587.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’153.37 | 1’293.54 | 1’418.02 | 1’355.30 | 1’145.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’153.37 | 1’293.54 | 1’418.02 | 1’355.30 | 1’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’546.15 | 1’724.28 | 1’887.05 | 1’802.37 | 1’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 6.29 | 7.08 | 6.88 | 6.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 6.14 | 6.98 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’900.81 | 7’373.81 | 7’791.82 | 8’077.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.95 | -1’110.25 | -1’181.33 | -1’253.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’983.48 | 2’078.80 | 2’370.12 | 2’180.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.95 | -782.50 | -825.33 | -948.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.70 | 7.57 | 11.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 540.63 | 790.92 | 1’019.14 | 848.91 | 896.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.24 | 6.58 | 4.76 | |
| Buchwert/Aktie | 17.98 | 22.13 | 26.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’235.14 | 3’993.26 | 3’724.24 | 2’718.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’269.29 | 1’201.13 | 1’269.51 | 1’218.00 | 1’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’273.52 | 5’582.25 | 5’761.48 | 6’025.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’263.20 | 4’940.09 | 5’462.78 | 6’835.10 | 9’484.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’301.56 | 17’342.01 | 16’713.40 | 17’740.87 | 18’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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