Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
113.49
USD
-0.39
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-0.34 %
06.06.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.49 USD | 24.74 | 0.87 | 15.72 | +11.52% | +2.12% | +16.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.69% Aufschlag. | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.49 USD | 24.74 | -205.00 | 418.00 | -0.31 | -0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’384.05 | 44’121.53 | 46’040.57 | 47’885.40 | 50’229.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.47 | 2.56 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.17 % | 2.26 % | 2.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.41 | 7.21 | 8.45 | 8.03 |
| KGV | 19.79 | 17.71 | 15.75 | 13.44 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 1’913.22 | 2’085.16 | 2’263.04 | 2’521.34 | 2’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’954.24 | 3’186.71 | 3’430.56 | 3’779.17 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’270.01 | 1’411.26 | 1’551.96 | 1’761.46 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.01 | 1’411.26 | 1’551.96 | 1’761.46 | 1’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’659.15 | 1’841.06 | 2’022.69 | 2’294.77 | 2’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’677.29 | 1’828.48 | 1’975.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 6.41 | 7.21 | 8.45 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.44 | 7.37 | 8.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’762.46 | 13’450.79 | 14’218.62 | 15’141.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’350.68 | -1’356.45 | -1’418.40 | -1’499.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’391.58 | 2’906.63 | 2’805.35 | 3’317.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’208.15 | -739.38 | -1’785.05 | -1’712.85 | |
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 11.81 | 13.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’088.11 | 1’319.69 | 1’265.24 | 1’625.86 | 1’727.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 6.52 | 4.79 | 10.47 | |
| Buchwert/Aktie | 37.34 | 41.16 | 44.58 | 48.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’589.16 | 8’179.30 | 8’573.96 | 9’988.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’364.99 | 1’404.58 | 1’475.07 | 1’579.02 | 1’507.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’614.71 | 11’113.59 | 11’473.30 | 11’325.92 | 9’326.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’166.68 | 8’997.78 | 9’494.93 | 10’096.27 | 12’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’585.70 | 32’697.15 | 33’945.00 | 34’846.97 | 37’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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