Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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30.06.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.15 EUR | 24.94 | 0.92 | 15.04 | +11.78% | +2.11% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.55% | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.15 EUR | 24.94 | -195.00 | 424.00 | -0.28 | -0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | -0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’387.33 | 44’137.11 | 46’073.45 | 47’885.49 | 50’229.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.47 | 2.56 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.15 % | 2.24 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 6.42 | 7.23 | 8.45 | 8.03 |
| KGV | 19.90 | 17.84 | 15.84 | 13.55 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 1’911.56 | 2’084.37 | 2’266.48 | 2’521.34 | 2’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’953.93 | 3’183.64 | 3’425.17 | 3’779.17 | 3’846.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’267.44 | 1’411.49 | 1’555.14 | 1’761.46 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’267.44 | 1’411.49 | 1’555.14 | 1’761.46 | 1’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’657.73 | 1’841.21 | 2’026.35 | 2’294.77 | 2’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’667.58 | 1’822.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.75 | 6.42 | 7.23 | 8.45 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.46 | 7.37 | 8.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’777.42 | 13’461.21 | 14’217.84 | 15’168.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’346.23 | -1’366.27 | -1’448.80 | -1’548.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’615.63 | 2’930.20 | 3’127.20 | 3’036.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -825.83 | -1’434.10 | -1’439.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.92 | 11.76 | 13.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’348.93 | 1’244.69 | 1’625.86 | 1’727.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 5.18 | 6.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.28 | 41.00 | 44.24 | 48.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’052.29 | 8’682.32 | 9’283.84 | 9’988.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’371.50 | 1’405.00 | 1’484.45 | 1’579.02 | 1’507.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’670.11 | 11’177.63 | 11’473.30 | 11’325.92 | 9’326.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’153.99 | 8’952.17 | 9’534.89 | 10’856.90 | 12’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’433.44 | 32’395.58 | 33’696.00 | 34’610.45 | 37’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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