Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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02.05.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.88 EUR | 226.13 | 0.94 | 13.61 | +9.9% | +2.88% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "54.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 226.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.12% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.88 EUR | 226.13 | -49.00 | 144.00 | 0.93 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’406.82 | 58’987.03 | 61’774.53 |
| Dividende | 1.62 | 1.66 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.80 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 3.97 | 4.28 |
| KGV | 15.96 | 14.93 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 18’768.80 | 19’821.96 | 21’036.19 |
| EBITDA in Mio. | 21’977.63 | 22’343.02 | 23’034.91 |
| Gewinn in Mio. | 14’586.72 | 15’507.36 | 16’612.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’586.72 | 15’507.36 | 16’612.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’960.43 | 19’105.68 | 20’485.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’204.31 | 13’646.44 | 15’115.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.61 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.79 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’404.17 | 40’236.68 | 42’171.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -943.45 | -1’621.51 | -1’693.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’154.63 | 17’425.18 | 19’303.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’937.77 | -13’550.46 | -14’059.46 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.47 | 4.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’650.09 | 17’224.66 | 18’964.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.21 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 12.71 | 13.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’366.04 | 9’801.61 | 3’507.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’380.00 | 7’625.39 | 7’726.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.17 | 839.84 | 870.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’182.70 | 12’489.41 | 12’811.04 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’774.23 | 49’840.08 | 54’455.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’453.50 | 126’263.63 | 129’965.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |