Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.60 EUR | 241.86 | 1.55 | 12.38 | +14.22% | +5.02% | -8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "166.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.60 EUR | 241.86 | -79.00 | 236.00 | 0.61 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’046.10 | 192’123.45 | 197’421.59 | 211’619.00 | 211’556.00 |
| Dividende | 6.84 | 7.14 | 7.55 | 7.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.04 % | 5.33 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 9.92 | 12.52 | 13.47 | 12.92 |
| KGV | 17.88 | 14.29 | 11.31 | 10.52 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 21’051.85 | 25’386.79 | 28’318.84 | 32’554.57 | 36’956.50 |
| EBITDA in Mio. | 40’485.96 | 47’982.06 | 53’046.03 | 51’199.57 | 48’838.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’765.04 | 17’259.46 | 20’413.35 | 19’541.25 | 21’503.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’640.41 | 19’456.14 | 22’681.03 | 19’310.75 | 21’209.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’408.06 | 25’527.90 | 27’954.79 | 31’903.22 | 36’444.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’267.35 | 24’771.79 | 29’367.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.93 | 9.92 | 12.52 | 13.47 | 12.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.63 | 9.59 | 11.81 | 13.38 | 12.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’264.06 | 84’094.48 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’696.83 | -14’914.67 | -15’887.75 | -17’138.67 | -18’270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’751.46 | 39’455.41 | 43’065.40 | 44’512.78 | 42’463.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’669.17 | -23’229.00 | -21’933.50 | -13’397.00 | -13’627.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.67 | 21.90 | 25.05 | 23.23 | 24.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’631.72 | 24’588.55 | 29’245.62 | 31’517.42 | 21’097.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 12.90 | 16.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.34 | 77.76 | 78.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’705.62 | 32’247.61 | 32’222.08 | 43’435.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’869.70 | 17’260.92 | 17’136.78 | 16’697.21 | 17’682.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’044.00 | 2’417.50 | 4’825.00 | 4’824.00 | 4’823.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 146’626.26 | 144’695.00 | 141’032.37 | 143’335.07 | 129’896.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’497.00 | 276’168.67 | 287’934.67 | 293’127.50 | 302’499.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |