CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
42.26
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29.05.2026
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.26 USD | 28.02 | 0.89 | 18.99 | +14.69% | +2.22% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.26 USD | 28.02 | -105.00 | 199.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
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| AMEREN CORP. US0236081024 |
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| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
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| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
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| KRAFT HEINZ US5007541064 |
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| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’960.09 | 10’416.58 | 10’937.18 | 11’632.33 | 12’185.37 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.11 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.34 % | 2.51 % | 2.62 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.45 | 2.65 |
| KGV | 22.15 | 20.30 | 18.66 | 17.22 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 2’478.33 | 2’787.35 | 3’134.45 | 3’345.19 | 3’677.32 |
| EBITDA in Mio. | 4’231.56 | 4’707.74 | 5’216.14 | 5’865.83 | 6’404.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’411.15 | 1’556.36 | 1’757.63 | 1’925.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’305.01 | 1’452.06 | 1’607.56 | 1’951.30 | 2’132.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’487.06 | 1’667.82 | 1’842.82 | 1’778.60 | 1’950.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’540.54 | 1’883.25 | 2’074.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.45 | 2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.11 | 2.30 | 2.48 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’865.55 | 8’329.19 | 8’896.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’561.50 | -5’182.00 | -6’731.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’737.66 | 3’434.27 | 3’715.33 | 4’116.78 | 4’500.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’588.87 | 2’545.86 | 1’336.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.79 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’478.15 | -2’577.03 | -2’268.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.13 | -4.51 | -4.69 | -2.06 | -2.26 |
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 19.86 | 21.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’890.72 | 28’955.79 | 32’234.74 | 34’232.78 | 36’445.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’744.88 | 6’993.00 | 7’261.13 | 5’810.00 | 6’410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’577.01 | 3’535.84 | 3’491.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’157.27 | 13’397.73 | 14’747.17 | 15’087.20 | 16’513.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’200.91 | 55’060.14 | 60’332.75 | 63’130.05 | 66’635.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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