CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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20:25:09
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.30 USD | 26.13 | 0.93 | 17.61 | +14% | +2.4% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.37% | |
| KGV | 17.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.30 USD | 26.13 | -129.00 | 227.00 | -0.18 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
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| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
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| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
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| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’932.82 | 10’334.33 | 10’866.53 | 11’525.10 | 12’072.70 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.49 % | 2.65 % | 2.84 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.09 | 2.28 | 2.47 | 2.69 |
| KGV | 20.49 | 18.79 | 17.21 | 15.84 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 2’432.17 | 2’745.65 | 3’119.22 | 3’489.27 | 3’807.72 |
| EBITDA in Mio. | 4’143.59 | 4’583.41 | 5’102.87 | 5’681.30 | 6’156.79 |
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’493.59 | 1’721.86 | 1’925.74 | 2’133.90 | 2’379.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’509.00 | 1’891.12 | 2’086.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.09 | 2.28 | 2.47 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.11 | 2.31 | 2.49 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’771.27 | 8’244.14 | 8’832.69 | 9’267.50 | 9’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’959.00 | -5’554.00 | -7’136.67 | -6’320.00 | -6’920.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’866.31 | 3’449.82 | 3’753.85 | 4’149.68 | 4’529.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’326.18 | 2’563.92 | 2’071.39 | 2’066.00 | 2’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 4.76 | 5.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’661.09 | -2’973.73 | -2’629.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.36 | -4.94 | -5.13 | -2.19 | -2.54 |
| Buchwert/Aktie | 18.48 | 20.12 | 21.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’681.44 | 29’573.45 | 33’361.15 | 36’060.79 | 38’568.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’695.75 | 7’120.63 | 7’339.38 | 6’045.00 | 6’747.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’607.78 | 3’575.18 | 3’530.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’069.37 | 13’487.61 | 14’870.27 | 16’046.63 | 17’509.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’632.98 | 55’475.48 | 60’951.15 | 64’562.53 | 69’579.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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