Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
338.92
USD
27.50
USD
8.83 %
03.02.2026
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 | 0.96 | 25.37 | +24.13% | +0.27% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "317.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 332.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.42% | |
| KGV | 25.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 | 25.00 | 269.00 | 1.64 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’094.54 | 3’406.31 | 3’659.23 | 3’950.30 | 4’063.20 |
| Dividende | 0.83 | 0.87 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.25 % | 0.30 % | 0.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.32 | 12.18 | 13.92 | 16.20 | 15.40 |
| KGV | 33.24 | 28.16 | 24.65 | 21.17 | 22.28 |
| EBIT in Mio. | 690.19 | 824.62 | 931.55 | 1’064.36 | 1’022.60 |
| EBITDA in Mio. | 835.45 | 984.93 | 1’135.91 | 1’333.63 | |
| Gewinn in Mio. | 515.65 | 609.01 | 697.03 | 803.02 | 766.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.65 | 609.01 | 697.03 | 803.02 | 766.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.55 | 782.09 | 893.64 | 1’029.52 | 982.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.42 | 783.91 | 938.68 | 1’140.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.32 | 12.18 | 13.92 | 16.20 | 15.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 12.07 | 13.92 | 16.20 | 15.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022.60 | 1’202.75 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.00 | -320.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603.25 | 694.45 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.00 | -180.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 13.90 | 16.10 | 19.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 284.13 | 396.56 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.79 | 56.24 | 69.72 | 88.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325.25 | 133.77 | -172.33 | -246.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.67 | 318.33 | 160.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259.60 | 277.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’243.68 | 2’808.59 | 3’477.15 | 4’310.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’779.00 | 4’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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