Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
68.29
USD
2.83
USD
4.32 %
22.10.2026
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.29 USD | 4.14 | 1.52 | 12.08 | +15.59% | +2.75% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "66.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.29 USD | 4.14 | 20.00 | 283.00 | 1.17 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’777.86 | 6’095.27 | 5’546.71 |
| Dividende | 1.76 | 1.84 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.70 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.61 | 5.91 |
| KGV | 14.94 | 12.15 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 472.13 | 547.92 | 617.09 |
| EBITDA in Mio. | 772.44 | 814.67 | 902.82 |
| Gewinn in Mio. | 299.73 | 370.51 | 421.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.73 | 370.51 | 421.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.05 | 455.27 | 522.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.30 | 398.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.61 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 5.10 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’526.52 | 1’619.99 | 1’748.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.64 | -197.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 624.33 | 649.35 | 994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.28 | -234.38 | |
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 11.25 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.61 | 354.15 | 584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 4.52 | 9.27 |
| Buchwert/Aktie | 25.68 | 28.41 | 32.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’614.26 | 1’378.90 | 1’139.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.93 | 193.53 | 189.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.62 | 210.06 | 190.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 916.89 | 939.91 | 960.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’781.72 | 1’886.90 | 2’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’452.93 | 5’548.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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