Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
90.60
EUR
-2.00
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-2.16 %
31.10.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.75 EUR | 10.07 | 1.83 | 20.71 | +35.99% | +1.98% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "17055" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16849.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.75 EUR | 10.07 | -94.00 | 364.00 | 0.22 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 462’879.70 | 492’648.60 | 523’758.20 | 607’700.00 | 665’800.00 |
| Dividende | 397.27 | 447.46 | 405.00 | 465.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.45 % | 2.76 % | 2.50 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 360.23 | 706.04 | 879.06 | 1’013.20 | 1’161.30 |
| KGV | 44.99 | 22.95 | 18.43 | 15.99 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 49’639.41 | 64’380.05 | 81’952.08 | 97’700.00 | 113’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 78’755.89 | 92’850.00 | 112’976.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 31’512.58 | 61’115.45 | 75’088.96 | 84’200.00 | 95’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’776.09 | 56’468.97 | 79’555.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’925.99 | 83’217.19 | 102’483.10 | 115’700.00 | 131’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104’649.33 | 115’600.00 | 131’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 994.13 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’475.00 | 229’300.00 | 252’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’887.25 | -35’117.25 | -30’117.25 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’400.00 | 127’600.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’798.75 | -55’616.00 | -41’400.00 | -46’100.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 86’400.00 | 97’600.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1’040.30 | 1’182.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 10’255.00 | 10’926.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -557’400.00 | -609’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 36’250.00 | 31’250.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118’625.00 | 123’200.00 | 131’600.00 | 139’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 914’000.00 | 973’800.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’020’900.00 | 1’088’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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