Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
88.20
EUR
-1.20
EUR
-1.34 %
15.04.2026
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.95 EUR | 8.93 | 1.29 | 21.72 | +25.86% | +2.25% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "16295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16451.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.48% | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.95 EUR | 8.93 | -84.00 | 387.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’933.61 | 508’333.57 | 542’946.49 | 577’876.00 |
| Dividende | 363.78 | 401.67 | 423.98 | 540.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.42 % | 2.55 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 571.28 | 720.32 | 879.11 | 945.30 |
| KGV | 29.07 | 23.05 | 18.89 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 53’379.30 | 67’200.45 | 82’175.89 | 91’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’070.44 | 100’250.32 | 115’377.90 | 142’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’827.34 | 60’705.48 | 73’210.23 | 76’936.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’883.57 | 64’982.35 | 87’183.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’446.41 | 82’460.55 | 98’254.35 | 110’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’858.73 | 85’608.35 | 104’126.67 | 110’129.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 546.25 | 764.04 | 1’023.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181’246.33 | 209’267.33 | 221’710.67 | 222’243.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’210.00 | -30’000.00 | -30’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’274.00 | 95’884.33 | 103’999.67 | 101’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’487.67 | -51’431.33 | -58’303.67 | -57’654.00 |
| Cashflow/Aktie | 951.04 | 1’145.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’940.67 | 57’551.00 | 65’666.33 | 56’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9’930.62 | 10’055.09 | 10’236.95 | 10’946.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -457’961.45 | -453’105.86 | -451’083.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’750.00 | 35’000.00 | 38’333.33 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’131.00 | 122’489.00 | 125’143.67 | 130’994.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 817’029.12 | 807’676.16 | 792’548.56 | 689’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 904’942.67 | 925’027.33 | 947’322.33 | 965’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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