Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
105.00
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16:43:13
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 10.05 | 1.1 | 22.28 | +22.27% | +2.13% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "18225" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18706.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 22.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 10.05 | -155.00 | 375.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 490’909.34 | 527’224.48 | 557’431.93 | 590’400.00 | |
| Dividende | 364.43 | 407.36 | 441.14 | 480.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.17 % | 2.35 % | 2.56 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 571.79 | 729.96 | 839.28 | 932.70 | |
| KGV | 32.84 | 25.73 | 22.38 | 20.14 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 50’463.60 | 68’468.38 | 78’781.35 | 90’690.00 | |
| EBITDA in Mio. | 81’781.54 | 100’908.84 | 111’750.90 | 135’190.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48’588.80 | 61’121.53 | 69’471.83 | 75’747.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’258.79 | 69’118.41 | 78’986.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’032.31 | 82’331.47 | 92’806.93 | 103’970.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’531.70 | 86’630.35 | 97’691.10 | 103’970.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 602.70 | 872.94 | 1’005.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179’473.50 | 204’698.25 | 220’750.75 | 222’233.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’024.75 | -30’867.25 | -31’367.25 | -45’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’194.00 | 92’621.00 | 99’882.25 | 105’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’452.50 | -57’909.25 | -63’920.75 | -53’583.00 | |
| Cashflow/Aktie | 906.19 | 1’219.56 | 1’268.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’326.75 | 55’503.75 | 62’265.00 | 60’550.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 487.50 | 942.80 | 987.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 9’991.11 | 10’263.83 | 10’602.02 | 11’008.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -457’814.41 | -472’798.09 | -490’468.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’500.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | 21’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’250.00 | 34’500.00 | 35’000.00 | 45’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’851.25 | 125’332.75 | 129’436.50 | 131’542.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 816’214.94 | 812’981.09 | 826’129.38 | 694’240.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 903’383.75 | 911’644.00 | 924’328.25 | 966’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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