BIC Aktie 512380 / FR0000120966
52.50
EUR
-0.80
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-1.50 %
01.08.2025
BMN
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BIC S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BIC S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.10 EUR | 2.57 | 1.18 | 9.13 | +5.54% | +5.27% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "54.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.99% | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BIC S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.10 EUR | 2.57 | -73.00 | 174.00 | 0.64 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BIC S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu BIC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’152.96 | 2’195.14 | 2’230.85 | |
| Dividende | 2.85 | 2.97 | 3.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.67 % | 5.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.75 | 6.00 | 6.17 |
| KGV | 9.77 | 9.13 | 8.75 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 320.59 | 332.17 | 340.98 | |
| EBITDA in Mio. | 430.06 | 440.80 | 453.91 | |
| Gewinn in Mio. | 219.79 | 235.13 | 242.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.80 | 234.06 | 241.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.65 | 328.15 | 339.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.63 | 317.31 | 324.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 5.65 | 5.97 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’076.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.17 | 389.60 | 402.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 8.22 | 8.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 233.10 | 249.73 | 238.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.98 | 5.91 | |
| Buchwert/Aktie | 45.34 | 48.23 | 52.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -237.05 | -336.26 | -470.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.46 | 99.53 | 99.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’885.51 | 2’011.26 | 2’107.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’025.40 | 3’272.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BIC S.A. Aktie Analysen
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