ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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1.32 %
20:13:51
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 EUR | 1.89 | 1.2 | 9.94 | +6.17% | +5.78% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.16% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 EUR | 1.89 | -6.00 | 224.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
|
| DOM DEVELOPMENT SA PLDMDVL00012 |
|
| SOBHA DEVELOPERS INE671H01015 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221.91 | 232.41 | 241.03 | 261.20 |
| Dividende | 3.60 | 3.69 | 3.81 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.81 % | 4.97 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 6.25 | 6.78 | 6.75 |
| KGV | 13.39 | 12.27 | 11.31 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 209.64 | 223.39 | 231.42 | 251.27 |
| EBITDA in Mio. | 208.72 | 219.31 | 228.10 | 247.58 |
| Gewinn in Mio. | 156.84 | 188.47 | 207.79 | 283.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.57 | 160.10 | 165.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.73 | 165.73 | 189.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.00 | 172.00 | 199.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.57 | 6.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.95 | 229.40 | 237.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.90 | -43.45 | -51.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.03 | 218.15 | 226.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.40 | -164.40 | -168.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.13 | 7.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35.35 | 132.25 | 138.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 5.11 | 5.32 | |
| Buchwert/Aktie | 95.18 | 98.73 | 103.19 | 111.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’841.13 | 1’864.31 | 1’900.36 | 2’036.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.20 | 165.60 | 166.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8.90 | 9.30 | 9.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.38 | 2’636.12 | 2’778.20 | 2’997.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’541.93 | 4’701.80 | 4’871.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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