ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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16:22:23
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 EUR | 1.82 | 1.2 | 9.87 | +5.8% | +5.99% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.69% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 EUR | 1.82 | -13.00 | 216.00 | 0.89 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220.57 | 230.41 | 236.99 | 245.04 |
| Dividende | 3.59 | 3.68 | 3.79 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 6.02 % | 6.19 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.11 | 6.20 | 6.46 | 6.39 |
| KGV | 10.02 | 9.88 | 9.48 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 207.57 | 210.00 | 228.93 | |
| EBITDA in Mio. | 208.30 | 217.65 | 222.92 | 230.91 |
| Gewinn in Mio. | 164.27 | 174.75 | 181.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.32 | 159.17 | 163.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.53 | 164.50 | 175.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.00 | 172.00 | 199.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 5.56 | 5.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.90 | 228.35 | 234.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.90 | -43.45 | -51.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.03 | 217.40 | 222.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.40 | -164.40 | -168.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.05 | 7.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65.30 | 156.20 | 161.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 6.01 | 6.15 | |
| Buchwert/Aktie | 93.66 | 97.98 | 103.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’837.15 | 1’833.10 | 1’795.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.25 | 140.10 | 65.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8.90 | 9.20 | 9.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’538.93 | 2’654.75 | 2’778.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’534.03 | 4’669.98 | 4’759.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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