ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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21:43:34
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.60 EUR | 1.79 | 1.17 | 10.14 | +6.15% | +5.68% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "61.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.88% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.60 EUR | 1.79 | 2.00 | 183.00 | 0.75 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211.02 | 216.94 | 225.63 | 233.60 | 243.70 |
| Dividende | 3.45 | 3.50 | 3.64 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.69 % | 5.78 % | 6.00 % | 6.21 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.05 | 6.06 | ||
| KGV | 10.07 | 10.01 | 9.99 | 9.48 | |
| EBIT in Mio. | 210.60 | 215.97 | 225.07 | 217.92 | 228.10 |
| EBITDA in Mio. | 197.25 | 203.04 | 211.21 | 219.10 | 228.10 |
| Gewinn in Mio. | 229.74 | 206.83 | 213.06 | 283.50 | 290.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.38 | 156.16 | 159.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.40 | 158.77 | 165.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 7.39 | 7.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.40 | -57.35 | -71.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.97 | 185.87 | 198.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.97 | -96.83 | -101.33 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 189.45 | 120.10 | 120.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.65 | 3.63 | 5.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.01 | 97.38 | 101.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’635.63 | 1’650.24 | 1’632.15 | 1’569.96 | 1’597.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | 156.00 | 42.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’422.69 | 2’574.41 | 2’720.83 | 2’986.71 | 3’181.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’359.70 | 4’477.65 | 4’605.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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