Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
38.74
EUR
-0.42
EUR
-1.07%
09.05.2025
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.66 EUR | 5.53 | 0.82 | 17.06 | +12.07% | +1.85% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "37.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.32% Aufschlag. | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.66 EUR | 5.53 | 69.00 | 232.00 | 0.99 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’477.76 | 6’858.69 | 7’263.17 | 7’605.30 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.90 % | 2.05 % | 2.04 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.16 | 2.33 | 2.44 | 2.73 |
| KGV | 19.99 | 18.21 | 16.82 | 16.09 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 355.45 | 388.69 | 419.85 | 436.25 | 484.57 |
| EBITDA in Mio. | 492.98 | 530.36 | 566.57 | 585.44 | 623.00 |
| Gewinn in Mio. | 243.80 | 267.79 | 291.47 | 307.40 | 343.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.75 | 269.23 | 292.72 | 307.17 | 344.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.52 | 379.54 | 410.61 | 429.84 | 477.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.13 | 381.30 | 411.62 | 429.69 | 477.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.13 | 2.32 | 2.53 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’160.18 | 1’225.95 | 1’304.91 | 1’450.00 | 1’553.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.18 | -98.40 | -103.18 | -136.00 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.91 | 397.55 | 426.78 | 419.00 | 462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.57 | -154.17 | -149.18 | -146.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.01 | 3.25 | 3.85 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.30 | 273.27 | 295.94 | 309.49 | 339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.94 | 2.04 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 17.48 | 19.06 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.25 | -240.61 | -418.14 | -816.00 | -1’062.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.93 | 107.14 | 113.36 | 162.97 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.00 | 792.00 | 840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’027.54 | 2’206.42 | 2’403.21 | 2’678.00 | 2’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’214.08 | 4’421.28 | 4’685.49 | 5’209.00 | 5’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 09.05.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 25.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 09.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |