Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.17 GBP | 4.82 | 0.88 | 21.54 | +15.7% | +3.21% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1811" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1736.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.17 GBP | 4.82 | -44.00 | 245.00 | 0.69 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.71 | 1’258.48 | 1’393.27 | 1’679.64 | 1’679.64 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.14 % | 3.42 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.92 | 0.92 |
| KGV | 25.82 | 23.64 | 21.44 | 18.73 | 18.73 |
| EBIT in Mio. | 174.63 | 192.17 | 213.56 | 244.78 | 244.78 |
| EBITDA in Mio. | 183.25 | 201.10 | 223.16 | 256.72 | 256.72 |
| Gewinn in Mio. | 134.54 | 147.09 | 162.96 | 186.19 | 186.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.61 | 146.58 | 162.17 | 186.19 | 186.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.84 | 195.96 | 217.03 | 248.90 | 248.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178.02 | 192.53 | 214.24 | 242.87 | 242.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475.26 | 532.38 | 599.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.45 | -5.05 | -5.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.03 | 142.55 | 156.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.00 | -105.00 | -115.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 113.76 | 133.70 | 149.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.68 | 0.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169.19 | -203.13 | -243.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.38 | 7.88 | 7.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.85 | 336.10 | 381.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 336.81 | 388.49 | 445.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 868.10 | 944.90 | 1’030.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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