Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
20.73
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-1.00%
10:23:51
BMN
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 1.89 | 0.45 | 15.18 | +6.78% | +0% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "155.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 1.89 | -14.00 | 349.00 | 1.13 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’296.42 | 5’425.23 | 5’477.50 | 5’730.09 | 5’818.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.72 | 8.12 | 10.95 | 13.50 | |
| KGV | 11.27 | 19.03 | 14.11 | 11.44 | |
| EBIT in Mio. | 1’340.09 | 771.21 | 1’031.67 | 1’222.50 | 1’463.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’984.86 | 1’569.97 | 1’724.14 | 1’950.13 | 2’154.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’086.77 | 733.17 | 968.97 | 1’180.61 | 1’423.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’141.33 | 717.33 | 861.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’408.08 | 892.66 | 1’095.00 | 1’319.00 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’075.00 | 899.00 | 1’140.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.31 | 9.11 | 10.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’436.50 | 2’899.50 | 3’188.00 | 3’475.00 | 3’791.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’331.00 | -300.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’511.33 | 1’465.00 | 1’427.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 77.00 | 139.00 | 185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.90 | 17.23 | 20.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 567.67 | 1’261.33 | 1’236.67 | 1’063.00 | 1’227.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 16.70 | 17.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 160.76 | 169.63 | 180.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’610.04 | -3’871.57 | -5’108.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 911.50 | 796.00 | 818.50 | 851.50 | 879.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.00 | 250.33 | 252.33 | 300.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.50 | 1’307.00 | 1’346.00 | 1’401.50 | 1’448.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’354.65 | 13’171.62 | 14’140.09 | 15’955.81 | 17’719.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’328.33 | 15’911.00 | 16’822.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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