AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.80 EUR | 6.72 | 1.08 | 8.1 | +8.78% | +0% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "193.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.93% | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.80 EUR | 6.72 | -17.00 | 268.00 | 0.77 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| CARMAX INC. US1431301027 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’942.15 | 28’718.79 | 29’649.66 | 29’893.00 | 30’353.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.35 | 23.74 | 25.80 | 34.62 | 39.01 |
| KGV | 9.39 | 8.45 | 7.77 | 5.79 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 1’365.51 | 1’429.67 | 1’495.97 | 1’561.00 | 1’616.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’586.42 | 1’587.13 | 1’760.19 | 1’812.00 | 1’871.00 |
| Gewinn in Mio. | 740.89 | 788.73 | 810.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 748.50 | 793.99 | 745.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.51 | 1’048.66 | 1’087.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 999.18 | 1’043.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.35 | 23.74 | 25.80 | 34.62 | 39.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.07 | 24.01 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’961.19 | 5’094.90 | 5’228.55 | 5’542.00 | 5’705.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.92 | -330.45 | -351.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 991.28 | 1’095.52 | 996.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.04 | -388.45 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.26 | 34.38 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 808.26 | 828.04 | 812.00 | 1’059.00 | 1’082.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 24.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 75.08 | 100.55 | 141.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’703.94 | 6’552.49 | 5’464.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.21 | 336.98 | 353.00 | 359.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’360.95 | 3’441.93 | 3’529.25 | 3’730.00 | 3’834.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’620.99 | 3’002.96 | 3’691.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’636.88 | 15’336.99 | 16’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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