A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
60.33
USD
-1.54
USD
-2.49 %
01.05.2026
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.33 USD | 8.94 | 0.88 | 14.9 | +10.81% | +2.28% | -12.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "65.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.47% Aufschlag. | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.33 USD | 8.94 | 13.00 | 239.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’937.07 | 4’106.55 | 4’285.69 | 4’443.40 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.46 % | 2.50 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.26 | 4.60 | 4.79 |
| KGV | 15.48 | 14.17 | 13.13 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 740.48 | 789.94 | 824.11 | 857.50 |
| EBITDA in Mio. | 834.05 | 881.89 | 915.94 | 957.40 |
| Gewinn in Mio. | 538.73 | 578.53 | 607.81 | 621.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.73 | 578.53 | 607.81 | 621.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.82 | 763.47 | 801.52 | 820.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.63 | 736.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 4.26 | 4.60 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’532.27 | 1’603.71 | 1’644.80 | 1’715.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -528.78 | -85.70 | -85.20 | -88.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.88 | 647.04 | 682.80 | 718.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 53.58 | -389.75 | -390.50 | -386.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 526.78 | 570.27 | 597.60 | 629.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.09 | 4.52 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 14.57 | 16.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.68 | 133.72 | 109.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.54 | 87.52 | 85.20 | 88.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 790.09 | 814.86 | 833.20 | 857.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’000.81 | 2’215.21 | 2’261.90 | 2’502.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’787.80 | 3’985.58 | 4’170.50 | 4’454.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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