A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
63.48
USD
-1.08
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-1.67 %
20:41:25
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.48 USD | 9.09 | 0.83 | 15.77 | +10.93% | +2.22% | -15.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "73.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.91% Aufschlag. | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.48 USD | 9.09 | 8.00 | 215.00 | 0.77 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’960.88 | 4’114.45 | 4’283.79 | 4’491.10 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.30 % | 2.34 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.02 | ||
| KGV | 16.66 | 15.50 | 14.15 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 759.65 | 802.55 | 836.47 | 898.30 |
| EBITDA in Mio. | 856.45 | 896.97 | 930.74 | 999.60 |
| Gewinn in Mio. | 551.50 | 588.89 | 620.68 | 656.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 551.50 | 588.89 | 620.68 | 656.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.86 | 777.29 | 818.75 | 866.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 730.97 | 781.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.31 | 4.56 | 5.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.17 | 1’614.41 | 1’673.80 | 1’744.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.44 | -88.15 | -86.10 | -89.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.33 | 670.45 | 720.45 | 752.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.56 | -369.69 | -391.60 | -388.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 544.19 | 587.16 | 637.90 | 663.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.20 | 4.74 | 5.07 |
| Buchwert/Aktie | 14.85 | 17.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 306.56 | 121.75 | 297.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.63 | 87.30 | 82.05 | 89.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 782.70 | 808.06 | 821.90 | 845.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’952.71 | 2’182.67 | 1’938.60 | 2’211.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’689.73 | 3’886.40 | 3’990.65 | 4’176.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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