A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
57.11
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15:54:11
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.11 USD | 7.81 | 0.89 | 14.06 | +9.88% | +2.61% | -16.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "58.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.32% Aufschlag. | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.11 USD | 7.81 | 10.00 | 256.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| AVNET US0538071038 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’917.04 | 4’085.71 | 4’235.83 | 4’443.40 |
| Dividende | 1.45 | 1.48 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.60 % | 2.54 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.16 | 4.46 | 4.79 |
| KGV | 15.11 | 13.74 | 12.81 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 719.31 | 771.26 | 805.78 | 857.50 |
| EBITDA in Mio. | 815.80 | 866.63 | 898.65 | 957.40 |
| Gewinn in Mio. | 523.56 | 564.22 | 594.43 | 621.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.56 | 564.22 | 594.43 | 621.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.05 | 743.99 | 782.77 | 820.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.63 | 736.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 4.16 | 4.46 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’519.23 | 1’594.59 | 1’644.80 | 1’715.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.65 | -85.58 | -85.20 | -88.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.28 | 650.10 | 682.80 | 718.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.65 | -443.97 | -390.50 | -386.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 532.69 | 569.19 | 597.60 | 629.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.20 | 4.52 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 14.44 | 16.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.62 | 260.18 | -115.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.53 | 87.28 | 84.00 | 88.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.00 | 821.60 | 833.20 | 857.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’981.92 | 2’181.82 | 2’444.50 | 2’502.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’771.39 | 3’963.66 | 4’170.50 | 4’454.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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