A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
56.61
USD
0.23
USD
0.41 %
12.10.2026
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.86 EUR | 7.66 | 1.03 | 12.74 | +10.52% | +2.59% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "62.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.52% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.86 EUR | 7.66 | -53.00 | 281.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’893.02 | 4’044.10 | 4’197.11 | 4’332.00 | 4’516.80 |
| Dividende | 1.45 | 1.49 | 1.55 | 1.44 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.63 % | 2.73 % | 2.54 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.05 | 4.40 | 4.68 | 5.06 |
| KGV | 15.18 | 13.98 | 12.88 | 12.11 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 707.26 | 751.11 | 793.84 | 829.50 | 876.10 |
| EBITDA in Mio. | 806.83 | 847.30 | 890.62 | 922.70 | 970.50 |
| Gewinn in Mio. | 513.37 | 544.99 | 579.64 | 597.80 | 633.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.37 | 544.99 | 579.64 | 597.80 | 633.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.64 | 718.21 | 763.11 | 789.20 | 836.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.17 | 722.83 | 772.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.73 | 4.05 | 4.40 | 4.68 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.07 | 4.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’502.49 | 1’570.39 | 1’640.28 | 1’682.50 | 1’754.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -502.44 | -81.43 | -74.45 | -86.60 | -90.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.32 | 674.35 | 731.58 | 688.00 | 724.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.34 | -412.23 | -399.11 | -384.00 | -380.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 4.14 | 5.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 543.65 | 560.49 | 590.39 | 601.40 | 634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.17 | 4.57 | 4.71 | 5.07 |
| Buchwert/Aktie | 13.74 | 15.65 | 17.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.14 | 214.12 | -24.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.92 | 84.97 | 83.03 | 86.60 | 90.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 794.69 | 816.88 | 840.18 | 853.00 | 878.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’877.94 | 2’058.73 | 2’277.96 | 2’333.90 | 2’592.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’706.01 | 3’886.63 | 4’118.00 | 4’290.60 | 4’593.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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