Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.19 EUR | 42.76 | 1.13 | 17.07 | +17.63% | +1.69% | -14.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "3584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3694.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.51% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.19 EUR | 42.76 | 42.00 | 222.00 | 1.93 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’805.04 | 10’000.41 | 11’829.11 | 10’934.55 | 9’876.50 |
| Dividende | 0.85 | 1.15 | 1.02 | 1.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.90 % | 2.57 % | 2.28 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.74 | 2.15 | 1.93 | 1.29 |
| KGV | 25.96 | 25.61 | 20.72 | 23.14 | 34.68 |
| EBIT in Mio. | 4’466.22 | 4’568.65 | 5’533.33 | 4’468.52 | 3’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’426.67 | 6’485.58 | 7’790.77 | 6’759.20 | 5’681.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’672.20 | 1’714.15 | 2’154.18 | 1’797.50 | 1’268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’672.20 | 1’714.15 | 2’154.18 | 1’797.50 | 1’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’286.87 | 4’381.63 | 5’379.37 | 4’366.00 | 3’265.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.77 | 3’808.03 | 4’966.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.65 | 2.19 | 2.27 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’471.63 | 5’727.19 | 7’404.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’327.24 | -1’962.34 | -1’680.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’583.62 | 4’712.54 | 6’337.64 | 4’886.50 | 4’171.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -749.00 | -1’973.58 | -1’925.11 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.30 | 5.18 | 5.32 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’161.59 | 2’044.41 | 3’609.29 | 2’292.00 | 1’347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 2.11 | 3.30 | 2.32 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 11.28 | 12.17 | 13.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’236.54 | 2’661.95 | 868.59 | 73.15 | -506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’374.26 | 2’175.21 | 1’795.02 | 1’724.54 | 1’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 90.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’808.51 | 13’837.20 | 14’734.08 | 19’773.00 | 20’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’638.12 | 28’558.36 | 29’870.89 | 29’368.00 | 28’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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