Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.01 | 1.05 | 19.36 | +19.02% | +1.41% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "3584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3409.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.01 | 37.00 | 242.00 | 1.86 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’843.09 | 10’057.14 | 11’667.82 | 10’352.04 | 9’419.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.55 % | 1.77 % | 1.76 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.68 | 2.01 | 1.63 | 1.03 |
| KGV | 31.11 | 31.33 | 26.23 | 32.33 | 51.11 |
| EBIT in Mio. | 4’516.73 | 4’571.78 | 5’161.46 | 4’007.79 | 3’055.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’346.51 | 6’431.97 | 7’809.53 | 6’446.74 | 5’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’691.48 | 1’716.71 | 2’025.89 | 1’638.00 | 1’019.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’691.48 | 1’716.71 | 1’983.28 | 1’638.00 | 1’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’326.75 | 4’371.65 | 5’132.65 | 4’019.00 | 2’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’298.90 | 4’195.61 | 5’342.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.72 | 2.18 | 1.93 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’045.00 | 6’252.73 | 7’992.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’337.69 | -1’849.64 | -1’719.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’775.73 | 4’792.42 | 6’478.40 | 4’546.00 | 4’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.14 | -1’809.70 | -1’803.67 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.41 | 5.30 | 5.32 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’385.92 | 2’230.34 | 3’792.40 | 2’979.50 | 1’347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.95 | 3.06 | 2.32 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.38 | 13.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’372.97 | 2’752.12 | 603.08 | -89.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’371.54 | 2’064.43 | 1’856.28 | 1’885.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.75 | 59.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’902.99 | 13’912.59 | 13’900.05 | 19’773.00 | 20’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’216.95 | 28’261.57 | 29’768.67 | 29’368.00 | 28’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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