Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
31.09
EUR
0.86
EUR
2.84 %
26.09.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.47 EUR | 24.17 | 1.28 | 18.1 | +21.59% | +1.55% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1775.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.63% | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.47 EUR | 24.17 | 102.00 | 212.00 | 1.86 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’874.49 | 8’302.75 | 9’216.59 | 9’557.00 | 9’442.09 |
| Dividende | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.68 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.23 % | 1.40 % | 1.88 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.10 | 1.33 | 1.36 | 1.34 |
| KGV | 36.45 | 33.00 | 27.32 | 26.74 | 27.11 |
| EBIT in Mio. | 2’692.26 | 3’076.08 | 3’620.30 | 3’636.25 | 3’483.26 |
| EBITDA in Mio. | 4’525.80 | 4’963.04 | 5’566.89 | 6’298.40 | 5’686.51 |
| Gewinn in Mio. | 987.07 | 1’125.39 | 1’345.17 | 1’561.75 | 1’293.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.07 | 1’125.39 | 1’345.17 | 1’561.75 | 1’293.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’478.72 | 2’887.85 | 3’438.64 | 3’493.50 | 3’257.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’540.14 | 2’857.37 | 3’358.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.03 | 1.23 | 1.25 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’601.30 | 4’948.20 | 5’235.73 | 6’305.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’594.90 | -2’963.10 | -1’917.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’227.44 | 3’634.96 | 4’064.82 | 3’907.00 | 4’043.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 403.67 | -362.71 | -1’358.13 | -245.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.33 | 3.67 | 4.13 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | -715.07 | 472.09 | 1’576.55 | 1’800.00 | 1’774.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | 0.76 | 1.57 | 2.12 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 10.72 | 11.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’114.61 | 3’508.82 | 2’852.44 | 990.25 | 310.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’851.75 | 3’072.15 | 2’054.17 | 1’623.67 | 1’656.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’164.83 | 12’795.22 | 13’705.09 | 14’556.50 | 17’335.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’651.58 | 25’578.16 | 26’284.40 | 26’155.00 | 26’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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