Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.95 EUR | 24.17 | 1.28 | 18.1 | +21.59% | +1.55% | +4.54% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1775.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.28 | 29.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.63% | |
KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.95 EUR | 24.17 | 102.00 | 212.00 | 1.86 | 0.70 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’828.27 | 8’201.79 | 9’096.82 | 9’556.95 | 9’442.09 |
Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.68 | 0.77 |
Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.45 % | 1.67 % | 2.30 % | 2.59 % |
Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.06 | 1.29 | 1.36 | 1.34 |
KGV | 30.44 | 27.93 | 23.04 | 21.91 | 22.21 |
EBIT in Mio. | 2’646.11 | 2’973.83 | 3’521.83 | 3’668.42 | 3’483.26 |
EBITDA in Mio. | 4’481.76 | 4’870.83 | 5’452.11 | 6’262.97 | 5’686.51 |
Gewinn in Mio. | 960.49 | 1’083.87 | 1’303.08 | 1’561.75 | 1’293.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 960.49 | 1’083.87 | 1’303.08 | 1’561.75 | 1’293.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’431.90 | 2’783.20 | 3’325.87 | 3’493.50 | 3’257.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’482.44 | 2’762.76 | 3’317.80 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.01 | 1.22 | 1.25 | 1.43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’601.30 | 4’948.20 | 5’235.73 | 6’305.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’594.70 | -2’963.50 | -1’918.58 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’211.78 | 3’604.40 | 4’024.26 | 3’907.00 | 4’043.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 403.67 | -361.54 | -1’346.79 | -245.00 | -245.00 |
Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.31 | 3.65 | 4.13 | 4.49 |
Free Cashflow in Mio. | -730.57 | 421.98 | 1’557.95 | 1’800.00 | 1’774.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.53 | 0.74 | 1.54 | 2.12 | 1.80 |
Buchwert/Aktie | 10.08 | 10.67 | 11.49 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’125.85 | 3’526.46 | 2’885.03 | 990.29 | 310.63 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’852.45 | 3’066.90 | 2’058.77 | 1’623.77 | 1’656.64 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
Eigenkapital in Mio. | 12’148.26 | 12’758.17 | 13’655.99 | 14’556.50 | 17’335.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 24’651.58 | 25’578.16 | 26’284.40 | 26’155.00 | 26’664.00 |