Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
23.05
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13:43:19
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 24.17 | 1.28 | 18.1 | +21.59% | +1.55% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1775.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.63% | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 24.17 | 102.00 | 212.00 | 1.86 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’786.69 | 8’188.64 | 9’111.34 | 9’460.79 | 9’304.22 |
| Dividende | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.67 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.62 % | 1.95 % | 2.51 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.09 | 1.33 | 1.38 | 1.33 |
| KGV | 28.15 | 24.67 | 20.24 | 19.54 | 20.27 |
| EBIT in Mio. | 2’620.52 | 2’993.56 | 3’560.59 | 3’664.23 | 3’493.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’431.49 | 4’856.67 | 5’464.26 | 6’238.38 | 5’660.83 |
| Gewinn in Mio. | 962.78 | 1’098.08 | 1’322.10 | 1’543.25 | 1’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 962.78 | 1’098.08 | 1’322.10 | 1’543.25 | 1’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’455.66 | 2’870.68 | 3’477.45 | 3’565.33 | 2’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’329.38 | 2’694.43 | 3’208.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.04 | 1.25 | 1.26 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’602.30 | 4’950.20 | 5’237.73 | 6’305.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’789.90 | -2’990.30 | -1’888.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’307.56 | 3’593.63 | 4’010.04 | 3’905.50 | 4’043.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.99 | -147.71 | -1’016.63 | -1’485.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.36 | 3.69 | 4.13 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | -776.40 | 535.67 | 1’665.75 | 946.50 | 2’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.44 | 0.87 | 1.73 | 1.73 | 2.06 |
| Buchwert/Aktie | 10.04 | 10.66 | 11.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’018.58 | 3’344.77 | 2’673.51 | 1’064.03 | 545.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’882.21 | 3’040.20 | 1’949.32 | 1’626.78 | 1’572.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’100.30 | 12’724.87 | 13’648.98 | 14’457.00 | 17’144.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’967.58 | 25’183.16 | 25’977.60 | 24’072.00 | 24’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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