Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
45.01
EUR
1.71
EUR
3.95 %
02.10.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.01 EUR | 47.69 | 1.08 | 18.92 | +18.67% | +1.71% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "4039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3836.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48% | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.01 EUR | 47.69 | 193.00 | 268.00 | 2.44 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’175.93 | 11’125.52 | 12’574.08 | 12’670.10 | 11’785.00 |
| Dividende | 0.86 | 0.93 | 1.14 | 1.10 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.83 % | 2.24 % | 2.16 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.08 | 2.49 | 2.34 | 2.21 |
| KGV | 26.45 | 24.48 | 20.44 | 21.74 | 23.02 |
| EBIT in Mio. | 4’891.06 | 5’546.14 | 6’266.73 | 6’072.74 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’679.33 | 7’194.38 | 8’199.60 | 8’343.39 | 7’697.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’975.92 | 2’102.94 | 2’479.24 | 2’526.20 | 2’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’975.92 | 2’102.94 | 2’479.24 | 2’526.20 | 2’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’780.27 | 5’360.86 | 6’186.18 | 5’919.00 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’840.14 | 5’027.78 | 6’005.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.07 | 2.43 | 2.49 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’838.50 | 7’574.30 | 8’094.43 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’808.23 | -2’193.19 | -1’708.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’657.56 | 5’446.25 | 6’492.14 | 5’193.00 | 5’205.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’154.06 | -2’054.68 | -2’027.15 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.57 | 5.18 | 6.38 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 956.60 | 2’302.55 | 3’587.64 | 2’554.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 2.00 | 3.70 | 3.74 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 12.81 | 14.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’038.39 | 3’566.76 | 1’656.36 | -21.59 | 438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’335.32 | 2’332.58 | 1’812.55 | 1’624.80 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.50 | 95.00 | 96.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’441.68 | 14’413.31 | 16’046.73 | 18’654.50 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’506.52 | 29’818.13 | 31’547.79 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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