Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
17.20
EUR
0.05
EUR
0.29 %
19.02.2026
BMN
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Allgeier Aktie Analysen & Prognosen
Allgeier Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 0.22 | 1.54 | 21.72 | +29.39% | +3.98% | -25.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLGEIER SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allgeier Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 0.22 | 24.00 | 325.00 | 1.16 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allgeier Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Allgeier in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388.97 | 415.04 |
| Dividende | 0.66 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.88 |
| KGV | 24.66 | 19.35 |
| EBIT in Mio. | 28.24 | 31.72 |
| EBITDA in Mio. | 51.08 | 56.17 |
| Gewinn in Mio. | 8.87 | 11.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.47 | 11.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.11 | 20.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 314.15 | 339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -14.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.97 | 38.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.85 | -24.75 |
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.40 | 15.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 13.61 | 13.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64.57 | 63.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | -0.43 | -0.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 148.97 | 148.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 484.85 | 491.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allgeier Aktie Analysen
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