AGCO Aktie 903737 / US0010841023
111.25
USD
-2.17
USD
-1.91 %
03.11.2026
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.25 USD | 7.65 | 1.42 | 12.76 | +17.08% | +1.08% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "114.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.75% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.25 USD | 7.65 | -69.00 | 333.00 | 0.59 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’969.00 | 10’461.43 | 11’194.47 | |
| Dividende | 1.20 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.14 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 7.05 | 9.08 | |
| KGV | 20.17 | 15.80 | 12.26 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 691.58 | 870.58 | 1’033.91 | |
| EBITDA in Mio. | 998.44 | 1’167.28 | 1’371.06 | |
| Gewinn in Mio. | 391.02 | 476.77 | 606.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.02 | 479.54 | 618.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.34 | 647.71 | 856.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 7.05 | 9.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 6.73 | 9.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’493.37 | 2’609.15 | 2’913.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.33 | -160.70 | -291.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626.18 | 771.38 | 852.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.23 | -395.75 | -623.25 | |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 11.14 | 13.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.10 | 259.76 | 506.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 6.65 | 8.37 | |
| Buchwert/Aktie | 62.19 | 66.38 | 76.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’651.74 | 1’471.44 | 1’176.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 522.77 | 477.63 | 513.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.10 | 328.00 | 332.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’260.53 | 1’228.68 | 1’285.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’194.50 | 4’279.83 | 4’857.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’635.46 | 11’754.72 | 12’204.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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