Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 EUR | 8.48 | 2.81 | 4.57 | +7.94% | +4.89% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "6.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 EUR | 8.48 | 51.00 | 278.00 | 1.18 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’683.42 | 41’260.53 | 42’560.07 | 43’984.28 | 45’233.71 |
| Dividende | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 5.14 % | 5.97 % | 6.02 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.32 | 1.49 | 1.66 | 1.54 |
| KGV | 6.39 | 4.97 | 4.41 | 3.96 | 4.25 |
| EBIT in Mio. | 1’894.45 | 2’334.32 | 2’647.25 | 2’865.73 | 2’809.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’254.27 | 4’779.66 | 5’152.43 | 5’643.01 | 5’802.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’220.58 | 1’579.08 | 1’837.29 | 1’984.64 | 1’845.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’199.65 | 1’620.32 | 1’847.25 | 1’982.58 | 1’844.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’581.10 | 1’979.25 | 2’276.86 | 2’396.84 | 2’142.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’621.66 | 1’985.98 | 2’260.11 | 2’376.84 | 2’156.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.30 | 1.54 | 1.46 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’746.00 | 41’728.00 | 43’843.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’807.00 | -2’597.00 | -2’598.00 | -3’120.00 | -3’196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’217.83 | 4’369.07 | 4’807.74 | 4’725.00 | 5’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’374.00 | -1’329.00 | -1’658.00 | -755.00 | -911.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.02 | 3.56 | 3.10 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 853.22 | 1’019.55 | 1’256.91 | 1’658.26 | 1’653.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.62 | 0.79 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 11.09 | 12.39 | 12.63 | 13.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’898.21 | 6’603.51 | 5’820.71 | 6’079.49 | 7’109.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’188.86 | 3’196.85 | 3’290.03 | 3’521.46 | 3’803.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’497.70 | 13’655.03 | 15’011.71 | 16’068.13 | 17’320.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’574.33 | 49’926.83 | 51’479.83 | 55’407.33 | 57’426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Buy | UBS AG |