Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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16.05.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.20 EUR | 110.86 | 1.12 | 14.25 | +13.02% | +2.98% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "448.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 456.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.83% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 418.20 EUR | 110.86 | -128.00 | 232.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’377.04 | 77’235.38 | 80’382.74 | 82’696.00 | 84’847.00 |
| Dividende | 13.36 | 14.08 | 15.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.01 % | 3.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.40 | 29.95 | 32.19 | 34.12 | |
| KGV | 17.09 | 15.64 | 14.55 | 13.73 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 9’011.98 | 9’409.51 | 9’826.03 | 9’597.94 | 9’367.47 |
| EBITDA in Mio. | 10’655.16 | 10’899.63 | 11’305.79 | 11’335.00 | 11’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’394.34 | 6’843.96 | 7’161.69 | 7’081.99 | 6’991.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’419.00 | 6’874.15 | 7’152.91 | 7’082.00 | 6’992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’594.54 | 8’129.80 | 8’536.54 | 8’373.00 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’802.47 | 8’635.24 | 8’545.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.40 | 29.95 | 32.19 | 34.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.36 | 29.72 | 31.61 | 32.53 | 32.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’507.03 | 11’127.35 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’844.57 | -1’814.14 | -1’903.00 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’602.38 | 8’624.94 | 8’871.67 | 9’261.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’305.00 | -6’468.57 | -6’667.00 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.76 | 37.41 | 39.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’686.69 | 6’748.30 | 7’025.96 | 7’200.08 | 7’370.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.03 | 29.39 | 31.27 | 31.84 | |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 33.46 | 37.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’694.20 | 15’872.56 | 14’864.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’909.57 | 1’865.03 | 1’858.00 | 1’976.50 | 2’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’018.48 | 7’280.52 | 8’502.02 | 10’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’858.83 | 57’239.33 | 57’810.50 | 58’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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