Cae Aktie 680472 / CA1247651088
27.38
USD
-0.12
USD
-0.44 %
17.10.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 USD | 8.69 | 0.91 | 21.22 | +19.24% | +0.07% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "36.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 21.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 USD | 8.69 | -45.00 | 209.00 | 1.24 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’881.94 | 5’183.39 | 5’502.91 | 5’902.60 | 6’333.90 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.36 % | 0.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.55 | 1.78 | 2.15 | 2.44 |
| KGV | 29.75 | 24.70 | 21.51 | 17.85 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 772.64 | 873.75 | 963.32 | 1’090.00 | 1’191.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’224.94 | 1’330.68 | 1’433.35 | 1’592.70 | 1’712.90 |
| Gewinn in Mio. | 409.34 | 500.25 | 568.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.82 | 491.73 | 556.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547.78 | 675.43 | 762.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.29 | 1.55 | 1.78 | 2.15 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.53 | 1.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’375.80 | 1’451.80 | 1’522.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.00 | -400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 803.68 | 899.10 | 998.33 | 1’187.00 | 1’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 487.38 | 590.95 | 698.25 | 704.00 | 730.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.89 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.23 | 17.53 | 18.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’942.70 | 2’551.18 | 2’284.92 | 2’533.00 | 2’562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.60 | 134.90 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.64 | 350.29 | 371.75 | 420.00 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601.10 | 641.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’416.05 | 5’469.30 | 5’853.78 | 5’660.00 | 5’712.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’287.01 | 11’472.71 | 11’683.94 | 11’320.00 | 11’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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