Cae Aktie 680472 / CA1247651088
26.43
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0.65 %
24.06.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 8.41 | 0.83 | 23.41 | +19.47% | +0.03% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "35.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.02% Aufschlag. | |
| KGV | 23.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 8.41 | -27.00 | 216.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’948.20 | 5’241.93 | 5’538.75 | 5’868.48 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.38 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.59 | 1.77 | 1.89 |
| KGV | 27.10 | 22.88 | 20.53 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 795.22 | 883.28 | 962.01 | 1’007.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’431.27 | 1’538.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 433.49 | 511.10 | 587.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.28 | 501.37 | 584.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582.60 | 685.80 | 798.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.59 | 1.77 | 1.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.50 | 1’467.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.00 | -480.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 807.99 | 899.22 | 967.59 | 1’032.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 551.89 | 623.28 | 631.41 | 543.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.94 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.95 | 19.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’976.99 | 2’626.18 | 2’358.26 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.10 | 159.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.64 | 366.58 | 389.15 | 428.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598.65 | 625.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’462.47 | 5’551.66 | 5’990.89 | 6’030.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’448.85 | 11’674.09 | 11’566.80 | 11’973.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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