Cae Aktie 680472 / CA1247651088
29.11
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18.07.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 9.46 | 0.85 | 21.42 | +18.27% | +0.04% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "38.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.3% Aufschlag. | |
| KGV | 21.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 9.46 | -53.00 | 226.00 | 1.28 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’947.22 | 5’242.96 | 5’538.75 | 5’868.48 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.35 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.59 | 1.83 | 1.89 |
| KGV | 29.87 | 25.18 | 21.89 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 968.34 | 1’007.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’237.44 | 1’339.34 | 1’428.56 | 1’538.29 |
| Gewinn in Mio. | 436.13 | 513.74 | 587.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.28 | 501.37 | 584.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582.60 | 685.80 | 793.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.59 | 1.83 | 1.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.50 | 1’467.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -390.00 | -410.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 807.99 | 899.22 | 967.59 | 1’032.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.00 | -360.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 546.49 | 635.93 | 653.56 | 543.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.94 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.95 | 19.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’010.33 | 2’717.98 | 2’522.01 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.50 | 136.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.64 | 366.58 | 362.61 | 428.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.00 | 619.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’499.84 | 5’498.89 | 5’990.89 | 6’030.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’448.85 | 11’674.09 | 11’566.80 | 11’973.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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