Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
246.10
USD
17.69
USD
7.74 %
21.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.10 USD | 6.32 | 0.81 | 40.36 | +32.24% | +0.55% | -9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "253.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.78% Aufschlag. | |
| KGV | 40.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.10 USD | 6.32 | 8.00 | 420.00 | 0.77 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700.24 | 823.43 | 958.11 | 1’118.84 | 1’329.45 |
| Dividende | 1.16 | 1.33 | 1.59 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.54 % | 0.64 % | 0.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.77 | 6.08 | 7.94 | 10.23 |
| KGV | 62.83 | 51.59 | 40.45 | 30.98 | 24.06 |
| EBIT in Mio. | 182.44 | 220.88 | 268.33 | 333.75 | 416.15 |
| EBITDA in Mio. | 239.67 | 279.85 | 334.44 | 408.53 | 490.10 |
| Gewinn in Mio. | 171.53 | 132.27 | 167.09 | 213.83 | 278.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.26 | 131.11 | 162.01 | 197.19 | 249.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.55 | 179.64 | 227.35 | 270.27 | 337.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 4.77 | 6.08 | 7.94 | 10.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 4.77 | 6.06 | 7.44 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.30 | -65.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.93 | 181.55 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.68 | -95.47 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 6.62 | 7.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104.66 | 137.24 | 193.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 5.07 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.41 | -22.94 | -23.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 974.39 | 986.20 | 988.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.41 | 60.14 | 68.08 | 84.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.50 | 196.35 | 224.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -696.03 | -699.58 | -686.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 726.81 | 755.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.