Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
219.42
USD
-2.52
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-1.14 %
01.08.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.30 EUR | 135.92 | 0.97 | 15.61 | +12.64% | +2.46% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "222.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.99% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.30 EUR | 135.92 | -31.00 | 230.00 | 0.73 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’663.51 | 25’750.31 | 26’839.15 | 31’711.07 | 34’330.46 |
| Dividende | 5.40 | 5.56 | 5.78 | 6.77 | 7.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.53 % | 2.64 % | 3.08 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 12.94 | 14.01 | 15.93 | 17.19 |
| KGV | 18.66 | 16.96 | 15.66 | 13.77 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 10’102.78 | 10’830.89 | 11’485.90 | 13’906.43 | 15’293.23 |
| EBITDA in Mio. | 12’667.57 | 13’481.57 | 14’198.10 | 16’997.54 | 18’492.24 |
| Gewinn in Mio. | 6’998.45 | 7’517.95 | 7’964.84 | 8’803.94 | 9’250.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’998.45 | 7’517.95 | 7’964.84 | 8’803.94 | 9’250.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’145.30 | 9’842.83 | 10’353.82 | 11’786.16 | 12’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’144.03 | 9’841.66 | 10’606.59 | 12’023.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.76 | 12.94 | 14.01 | 15.93 | 17.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.83 | 12.97 | 14.09 | 16.33 | 18.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’420.00 | -3’456.25 | -3’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’660.03 | 10’289.07 | 10’902.70 | 14’459.00 | 15’304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’790.72 | -5’843.18 | -6’406.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.47 | 17.77 | 19.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’226.70 | 6’826.54 | 7’605.89 | 8’583.69 | 9’218.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.61 | 10.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 30.60 | 34.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’705.21 | 32’222.20 | 32’388.16 | 38’420.60 | 36’339.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’467.81 | 3’554.57 | 3’686.00 | 4’782.75 | 5’238.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’471.74 | 17’202.86 | 15’717.47 | 13’790.00 | 12’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’303.33 | 71’353.12 | 72’013.63 | 107’860.50 | 110’026.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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