Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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1.36 %
01.08.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.60 EUR | 24.36 | 0.88 | 21.33 | +17.45% | +1.28% | -9.9% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.9. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2641.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 2.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.47% Aufschlag. | |
KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
14.60 EUR | 24.36 | -43.00 | 248.00 | 0.60 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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NIPRO JP3673600007 |
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SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’061’642.03 | 1’129’815.82 | 1’197’347.61 | 1’259’119.00 | 1’334’434.67 |
Dividende | 30.18 | 33.17 | 36.95 | 44.67 | 46.33 |
Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.29 % | 1.44 % | 1.74 % | 1.81 % |
Gewinn/Aktie | 96.78 | 108.04 | 118.44 | 135.10 | 148.67 |
KGV | 26.49 | 23.73 | 21.64 | 18.98 | 17.24 |
EBIT in Mio. | 193’883.73 | 214’480.85 | 233’549.86 | 268’595.93 | 294’125.33 |
EBITDA in Mio. | 276’262.81 | 295’443.91 | 315’420.35 | 347’135.91 | 378’500.00 |
Gewinn in Mio. | 142’950.89 | 159’381.10 | 174’225.68 | 198’192.00 | 214’425.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’565.18 | 160’681.42 | 177’026.98 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189’932.09 | 211’216.26 | 230’720.21 | 259’078.50 | 281’358.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’607.80 | 204’350.26 | 222’325.98 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 96.80 | 106.43 | 115.16 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571’454.20 | 616’793.60 | 656’361.20 | 704’300.00 | 745’333.33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -94’437.00 | -93’687.00 | -94’437.00 | -93’000.00 | -95’666.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 227’955.76 | 231’018.48 | 247’366.88 | 258’633.33 | 275’050.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -65’421.64 | -77’837.14 | -84’762.14 | -98’200.00 | -113’866.67 |
Cashflow/Aktie | 148.34 | 152.35 | 166.73 | ||
Free Cashflow in Mio. | 122’178.31 | 121’000.52 | 141’423.26 | 165’633.33 | 179’383.33 |
Free Cashflow/Aktie | 72.10 | 71.70 | 82.80 | 95.30 | 106.70 |
Buchwert/Aktie | 992.49 | 1’062.55 | 1’138.62 | 1’192.50 | 1’275.23 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’038.89 | -150’879.96 | -212’987.54 | -283’900.33 | -365’917.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’500.00 | 74’000.00 | 78’750.00 | 82’800.00 | 87’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 88’339.57 | 89’396.71 | 90’525.29 | 79’000.00 | 81’666.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371’031.00 | 392’061.40 | 411’723.20 | 445’108.00 | 464’808.00 |
Eigenkapital in Mio. | 1’454’492.45 | 1’557’955.10 | 1’665’251.00 | 1’730’466.67 | 1’846’500.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’041’232.41 | 2’143’607.26 | 2’253’815.14 | 2’182’767.00 | 2’288’883.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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