Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 24.23 | 0.92 | 19.25 | +16.49% | +1.31% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2738.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2557.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.63% | |
| KGV | 19.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 24.23 | -30.00 | 247.00 | 0.62 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’069’186.81 | 1’136’085.02 | 1’202’532.97 | 1’264’274.75 | 1’340’014.00 |
| Dividende | 30.95 | 34.23 | 38.49 | 44.00 | 47.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.38 % | 1.55 % | 1.77 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 101.23 | 111.14 | 121.92 | 136.38 | 149.43 |
| KGV | 24.55 | 22.36 | 20.38 | 18.22 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 201’521.11 | 219’240.63 | 239’501.88 | 265’998.35 | 288’817.33 |
| EBITDA in Mio. | 284’429.48 | 302’683.57 | 324’188.27 | 351’591.58 | 380’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 149’322.19 | 163’622.85 | 179’161.89 | 198’550.67 | 215’617.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147’713.78 | 164’459.42 | 180’681.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’598.32 | 217’238.21 | 237’388.89 | 260’517.33 | 282’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197’482.98 | 213’721.47 | 232’620.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 100.66 | 110.71 | 120.03 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595’332.60 | 633’613.60 | 673’021.20 | 702’166.67 | 743’866.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’349.60 | -93’949.60 | -94’749.60 | -92’333.33 | -93’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225’001.40 | 230’663.79 | 248’574.19 | 258’791.67 | 276’016.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’941.11 | -75’889.05 | -81’687.76 | -97’733.33 | -113’566.67 |
| Cashflow/Aktie | 150.42 | 154.66 | 169.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122’077.43 | 123’946.19 | 113’963.21 | 166’458.33 | 182’683.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 78.60 | 75.70 | 85.90 | 99.90 | 116.40 |
| Buchwert/Aktie | 990.74 | 1’061.86 | 1’139.80 | 1’199.13 | 1’287.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’874.31 | -146’504.02 | -209’849.38 | -286’528.67 | -372’145.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’350.00 | 74’750.00 | 79’500.00 | 83’750.00 | 87’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’339.57 | 92’396.71 | 85’000.00 | 86’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369’172.00 | 388’886.20 | 407’848.00 | 445’682.67 | 465’449.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’460’101.59 | 1’563’302.29 | 1’673’638.49 | 1’734’166.67 | 1’851’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’030’648.03 | 2’137’845.46 | 2’254’632.95 | 2’394’439.50 | 2’294’578.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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